bonjour,
je me trouve dans une situation où je dois basculé 2000 lignes d'un fichier Excel de relevé de banque en écriture comptable, j'ai des bonnes bases en comptabilité générale mais je ne suis pas pour autant expert comptable, 90 % de ces lignes correspondent à des achats comptant journalière de type péage repas téléphone consommable ....
est-ce possible comptablement de regrouper plusieurs centaines de payement correspondant par exemple à des paiements récurrent de péage en une seule écriture comptable ?
( puis ensuite de réaliser une grosse opération de rapprochement bancaire)
merci
Bonjour,
Oui vous pouvez regrouper les écritures de péages en une seule écriture mais garder bien les justificatifs pour le montant total de votre écriture.
Cordialement
Bonjour,
merci de votre retour, cela me réconforte dans ma démarche,
en effet je m'explique pour ceux qui serait curieux de la démarche,
en effet devant plusieurs opérations qui relève du journal de banque ( correspondant à 90 % des transactions presque "polluante" et sans interet sur le relevé bancaire), lorsque ces transactions sont de façon récurrentes et comptant, lorsque ces transactions identifiées sont sans ventilation à faire, lorsque ces transactions identifiées sont relèvent toujours du meme taux de TVA, donc toujours le meme model d'écriture comtpable
au lieu de m'embarquer dans un travail répétitif et épuisant de saisie d'écritures quasi identique (avec risque d'erreur), je préfère alors regrouper (depuis le relévé bancaire) par familles de poste (péage, repas, abonnement, ...) , puis ensuite de générer pour chaque transaction et / ou famille de poste l'écriture correspondante dans le journal de banque,
peut-être que utilisez vous également Amazon business et son amazon business analytique (en tant qu'acheteur), dans ce cas il devient intéressant de créer un compte fournisseur Amazon, de réaliser le même travail que cité précédemment, mais cette fois de passer par le journal achat puis de faire des lettrages et rapprochement bancaire, car j'informe qu'il est vrai qu'il devient très difficile de se passer des services de Amazon, il faut remarquer aussi que chaque petit achat à son propre taux de TVA (souvent à 0%) , en effet ici amazon business analytique vous genère un fichier CSV avec tout le détail de vos achat (HT,TVA, .... ) + les factures correspondantes
si d'autres experts-comptables veulent bien me rassurer sur cette démarche, je les remercie d'avance
cordialement
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