AMPLI MUTUELLE

Tva sur les encaissements

2 réponses
3 883 lectures
Ecrit le : 19/09/2008 11:19 par Canelle49
Bonjour,

Je fais la compta dans une petite entreprise, la TVA est à l'encaissement/décaissement, or notre mode de compta a changé, je dois maintenant la faire en HA VT BQ CA. J'enregistre ma TVA lorsque je saisi mes achats et ventes, j'ai donc un souci pour avoir ma TVA à payer. Je dois reprendre tout mon relevé de banque et ressortir la TVA de tous les encaissements et décaissements, c'est très long !!
Ma question est : "Comment pourrais je créer un compte d'attente en TVA lorsque je saisi mes achats et un compte réel de TVA lorsque je saisi en banque ??"
J'ai Ciel compta 2008 comme logiciel.

J'espère avoir été assez clair
Merci pour vos réponses
canelle49

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étudiante BTS AG alternance

Re: Tva sur les encaissements

Ecrit le : 19/09/2008 11:51 par Ato33
Bonjour,
pour la TVA sur encaissement, il te faut faire coller ton compte de tva avec celui de tes clients, d'une part et isoler tes forunisseurs de service d'autre part.
c'est un peu compliqué je peux t'envoyer un tableaux excel pour gérer facilement la tva sur encaissement mon email est dans mon profil :)
clt

Re: Tva sur les encaissements

Ecrit le : 19/09/2008 12:46 par Membre
Bonjour,

Est-ce que le logiciel vous permet de mettre une date d'échéance?

Si c'est possible, alors il faut programmer un compte 445661 Tva déductible sur débit (= factures) et 445662 Tva déductible sur encaissement.

Pour la Tva déd. sur encaissement avec option sur les débit, cela va en 445661.

Le compte 445661 (sur débit) est paramétré avec comme date d'échéance, celle de la facture fournisseur.

Le compte 445662 sera paramétré ) comme échéance celle de la date de clôture de l'exercice.

Dès que vous payez votre fournisseur, vous prenez votre saisie de facture d'achat, et remettez comme date d'échéance celle du règlement fournisseur.

Le principe est le même pour la Tva collectée au besoin...

Ensuite, pour la déclaration au 21 juin, vous éditez vos comptes au 31 mai: 445661 + 445662 + Tva collectée.
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