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TVA sur les encaissements : paramétrer ciel

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Ecrit le : 13/01/2010 19:16 par Lmdd
Message édité le 13/01/2010 19:20 par Lmdd
Bonjour à tous,

Jusqu'ici mon conjoint était auto-entrepreneur en maçonnerie.
Nécessitant l'embauche d'ouvriers, nous avons donc créer une sarl.
Cependant, nous sommes une société nouvelle dont fragile et je ne peux faire appel à un comptable pour le moment.
J'ai acheté ciel solution 2010.

Voila mon soucis :
Je tente de paramétrer mon logiciel pour l'enregistrement des factures.
J'ai paramétré la TVA sur encaissements.

Pour moi, si je ne fais pas d'erreur, voici ce que j'aurais fait sans logiciel pour l'enregistrement des factures :

411 TTC au débit
706 HT au crédit
44571 TVA au credit

Ensuite

512 TTC au débit
411 TTC au crédit
44571 TVA au débit
4458 TVA au crédit

En cas de factures non réglées, j'aurais utilisé le compte 416.

Avec ciel, pas besoin d'enregistrer tout ça, ça le fait tout seul.

Seulement, pour le paramétrage des factures, je dois paramétrer 2 choses : le compte de produits et le compte de charges.

Compte de produits : 706 - Prestations de services
Mais quel est mon compte de charges ?

J'essaie de rentrer 4111 mais il veut un code commençant par 6.
De plus, souvent ce sont les clients qui fournissent le matériel, nous avons très peu d'achats donc je ne sais pas si le 6068 servirait.

Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider.

Cela fait une dizaine d'heures déjà que je cherche dans tous les sens et je rame.

Merci.

Re: TVA sur les encaissements : paramétrer ciel

Ecrit le : 19/01/2011 19:25 par Titouetlilou
Bonjour,

Votre entreprise est sous un régime de TVA sur les encaissements ce qui veut dire que vous ne pouvez payer ou déduire la TVA qu'une fois qu'il y a eu le paiement donc :

l'écriture pour une vente de prestation :

411 TTC débit
706 HT crédit
44587 crédit ( compte d'attente)

Une fois que le client a payé :
512 TTC débit
44587 débit
44571 crédit
411 crédit

Pour le compte de charge sur ciel vous devez enregistrer le 601 Achat fournitures (si vous stockés et faites un inventaire en fin d'année) ou 607 Achat marchandises ( si pas d'inventaire)

l'écriture pour un achat :

401 TTC crédit
6 HT débit
44586 débit (compte d'attente)

Une fois que le client a payé :
512 TTC crédit
44586 crédit
44566 débit
401 débit

J'espere que je vous aurez aidé

--------------------
Cordialement,

titouetlilou
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