RECEIPT BANK

Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

11 réponses
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Ecrit le : 02/01/2007 19:46 par Poussi
Bonjour;

voila un client ma trop versé, ma boss ma parle d'un avoir mais il s'agit bien d'une promesse d'avoir sur une facture suivante n'est ce pas et non d'une facture d'avoir sinon cela va gonfler le credit du 411?

merci

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 03/01/2007 01:47 par Oprahbassett
Et pourquoi ne pas tout simplement rembourser le client du trop versé.

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 03/01/2007 09:47 par Nasdack
Citation : Oprahbassett @ 03.01.2007 à 01:47
Et pourquoi ne pas tout simplement rembourser le client du trop versé.

Bonjour,

Car il est souvent rare de rembourser sans que le client ne l'ait réclamé.

Pour revenir à la question, le trop perçu viendra en déduction du montant de la prochaine facture. Pas d'avoir à faire ...

Cordialement,

Nasdack

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Nasdack

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 07/09/2010 10:08 par Elo44
Bonjour,

Je reprends le message de Poussi car je me retrouve dans un cas similaire et j'aimerais, s'il vous plait, avoir votre avis.

Un client nous a viré une somme qui nous a déjà été réglée auparavant (double versement).
Il y a donc un trop perçu pour nous de 4 000 euros.

Je viens d'émettre une nouvelle facture de 5 000 euros (supérieure à ce que le client nous a versé en trop.)

J'ai signalé l'erreur au client pour le trop perçu et lui ai ensuite envoyé ma nouvelle facture.
Aujourd'hui, avec l'émission de cette nouvelle facture et en déduisant ce que le client à réglé (en trop au départ) le client me doit, cette fois 1000 euros.

J'ai proposé à notre client de ne régler du coup plus que ces 1000 euros mais voici sa réponse :
"La solution que vous proposez n'est comptablement pas possible, pour un probleme de lettrage dans nos comptes. Il faut donc impérativement que vous emettiez un avoir pour annuler la facture de 4000¤ et que vous nous facturiez normalement pour la prestation en cours."

L'avoir va fausser tous mes comptes.
Qu'en pensez-vous?
Dois-je faire cet avoir?

Merci beaucoup pour votre aide.


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Elodie

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 07/09/2010 10:18 par Vénaïg Le Bris
Bonjour Elo44,

La réponse de votre fournisseur n'est absolument pas cohérente avec la situation que vous nous exposez.

Vous avez entièrement raison car d'une part, l'avoir en question n'a absolument pas lieu d'être émis, et d'autre part, votre comptabilité va être totalement faussée.

Au vu de cette situation, il faudrait :

  • soit rembourser les 4000 euros au fournisseur, afin qu'il règle les 5000 euros par la suite (peut-être qu'ainsi il comprendrait mieux la situation ?) ;


  • soit que le fournisseur règle directement le solde restant dû, en l'occurrence 1000 euros.


Cordialement,

Venaig

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Modératrice Compta Online

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 07/09/2010 10:24 par Elo44
Bonjour Venaig,

Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre réponse et pour la rapidité de celle-ci!
Je vais donc lui proposer de régler la différence, voire de procéder à un remboursement puis à un nouveau règlement.

Bien cordialement,

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Elodie

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 07/09/2010 11:48 par Nasdack
Bonjour,

Encore un hors sujet de ma part :

j'ai l'impression que dans les comptes de votre client, tout soit lettrer, il a dû comptabiliser la charge 2 fois chez eux, et c'est pourquoi, il ne retrouve pas la trace de ces 4000 euros.

Je leur demanderai bien un grand livre pour être sûr ...

Car si leur compte est soldé, qu'il recoive 4000 euros, votre client serait capable de vous reverser 9000 euros ....

Cordialement,

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Nasdack

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 27/05/2011 16:12 par Elo44
Bonjour Nasdack,

C'est avec beaucoup de mois de retard que je lis votre message, toutes mes excuses donc de ne pas vous avoir répondu plus tôt!
En ce qui concerne mon client, cela s'est soldé par le règlement de l'écart de leur part.
En fait mon client a subi un changement de logiciel de compta en cours d'année et, du coup, il y a eu quelques petits cafouillages dans leurs comptes.
Mais tout est rentré dans l'ordre en ce qui nous concerne (avec plusieurs mois de retard, mais cela est rentré dans l'ordre!).
En tout cas merci de l’intérêt que vous avez bien voulu porter à ma question.
Bien cordialement,

Elodie


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Elodie

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 06/07/2020 12:07 par Golubi

Bonjour,

Je suis confrontée moi aussi à cette situation, mais avec un client qui cesse l'activité pour laquelle nous étions prestataire. Je ne peux donc pas lui déduire ce trop-perçu sur une prochaine facture.

À vous lire, si je lui édite un avoir de remboursement de trop-perçu, je vais fausser mes comptes (parce que cela augmenterait mon compte de charges sans augmentation des charges?). Mais comment puis-je effectuer un virement sans pièce comptable sur laquelle m'appuyer?

Puis-je faire ce remboursement sans justificatif particulier, uniquement en le créditant sur le compte banque et avec l'intitulé de la facture de vente?

Merci pour votre aide,

En vous souhaitant une belle journée.

Re: Trop perçu : déduction du montant de la prochaine facture ?

Ecrit le : 06/07/2020 14:28 par Francoisecnd

Bonjour Golubi

Si j'ai bien compris, un client a fait un trop verse sur une de vos facture, et comme il cesse son activite, il n'y aura donc plus de factures emises de votre part, et de ce fait, il ne pourra deduire cet excedent lors d'un prochain reglement ?

Dans ce cas, vous lui remboursez ( par virement ou cheque ) le trop percu.

Votre compte 401 sera alors directement solde par le 512.

Il n'y a aucun document commercial a fournir ( avoir - facture ou autre ) puisqu'il ne s'agit que d'un mouvement de tresorerie regulatif.

Bonne journee,

Francoise



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