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Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc

4 réponses
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Ecrit le : 17/08/2009 17:29 par Gregoire_th
Bonjour,
Je suis perdu dans mon logiciel de compta (EBP), je résume rapidement mon problème!
Je débute mon exercice ce mois ci, je fais ma compta et ma declaration de tva pour juillet.
Je n'ai effectué qu'une seulé opération:
Achat d'une immo à un Allemand, à l'époque je n'avais pas encore mon numero de TVA intra communautaire l'Allemand m'a donc fait une facture TTC avec la TVA allemande (1810,40 TTC), j'ai payé et en Aout l'allemand m'a remboursé la TVA après que j'ai transmis mon numero de tva...
Chronologie:
facture de l'allemand 20/07 1810,40 TTC
Virement à l'Allemand 21/07 1810,40
Virement en provenance de l'allemand de 289,06 euro le 5/08

J'ai rentré en debit 1810,40 sur mon compte 215/ Credit 1810,40 sur 404 le 20/07

Je fais apparaitre mon decaissement de 1810,40 (le 21/07)

Le 20/07 je credite mon compte 4452 (tva due intra) de 298,18 (TVA francaise x montant HT de mon achat) et je debite 44562(TVA sur immo) de 298,18

En aout je fais apparaitre un credit de 289,06 sur 215 et un debit de 289,06 sur 404
Je fais aussi une ecriture concernant l'encaissement des 289,06

Ma méthode est elle correcte? Je n'arrive pas a editer ma declaration de TVA, le logiciel me signale une erreur.

Merci d'aider un jeune entrepreneur debutant! (qui a pourtant suivi des cours de compta )
Cordialement
Grégoire

Re: Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc

Ecrit le : 18/08/2009 12:37 par Jeff84
Bonjour,

A mon sens, c'est presque bon.

Il suffit de remplacer 44562 par 445662 TVA déductible intracommunautaire, sinon on n'a pas la symétrie 4452/445662. Je pense que c'est pour cela que le logiciel sort une erreur.

Vérifiez bien que l'opération soit neutre fiscalement, c'est cela le plus important.

Cordialement,

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Modérateur Compta OnlineSFEC DE PROVENCE, 84000 AVIGNONCabinet d'expertise comptable

Re: Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc

Ecrit le : 19/08/2009 12:50 par Gregoire_th
Message édité le 19/08/2009 15:06 par Icovellauna
Merci Jeff, le logiciel me donne une declaration de tva completement vierge, j'ai essayé avec Ciel c'est le meme probleme, on dirait qu'il ne detecte pas mon achat intra communautaire pourtant j'ai validé les ecritures etc...
Je joins une capture d'ecran de mes ecritures, je commence à desespérer!
(...)

Merci pour votre aide!

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Re: Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc

Ecrit le : 19/08/2009 13:05 par Gregoire_th
Je me suis trompé de capture! Voici la derniere version!
en fichier joint car mon lien imageshack fait legerement bugger le forum!

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Re: Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc

Ecrit le : 19/08/2009 15:59 par Jeff84
Effectivement, le lien ne marche pas...

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