Tracé excel de balance pour import dans quadratus

Bonjour,

Ce coup-ci, c'est moi qui pose les questions !

Pouvez-vous m'indiquer dans quel format je peux préparer un fichier Excel des balances N et N-1 pour les importer dans Quadratus ?

Quelles colonnes, dans quel ordre, quel séparateur décimal, faut-il uniquement une balance en solde ou peut-on intégrer une balance en mouvements, quelles caractéristiques respecter pour les données (longueur du n° de compte, du libellé de compte, format de date, ...).

Et puis les réponses aux questions que je n'ai pas pensé à poser...

Et peut être un exemple en fichier joint à partir d'un dossier test...

Merci beaucoup.

Salut,

L'intégration via excel est assez simple avec le format ascii qui permet d'intégrer des balances de la plupart des logiciels comptables.

Il faut d'abord faire une exportation ascii à partir du logiciel initial ; ce qui permet d'obtenir un fichier texte.
Ensuite, il faut ouvrir ce fichier sous excel ; c'est à ce moment là que les séparateurs de cases entre en jeu, mais c'est vraiment très intuitif (en tout cas en provenance d'EBP et CIEL)
Cela permet donc d'obtenir un fichier excel avec les séparations classiques (N° compte, libellé, date, montant, sens) séparés par colonne sur xls.
A partir de là on a chez nous des macros spécifiques qui prépare le fichier quadra pour l'importation ascii.
Par contre je ne sais pas comment ont été installées ces macros dans excel.
Avec les macros en tout cas on prépare l'importation toujours de façon extrêment intuitive

L'importation se fait ensuite sous quadra dans Outils => suivi des dossiers => import ascii.

Voila la procédure que l'on utilise pour récupérer non seulement les balances des nouveaux dossiers mais également les écritures de toute l'année des dossiers saisis chez les cleints.

Emmanuel

Bonsoir,

Merci Emmanuel pour ces précisions.
Peux-tu me préciser comment se présente la colonne sens ? Est-ce un "D" ou un "C" pour débit/crédit, ou est-ce un "+" ou rien et un "-" ?
Peut-être pourrais-tu me donner le code de cette macro, s'il est accessible ?
En faisant "Alt+F11" dans Excel, tu ouvres VBA, tu cherches la macro dans un module ou dans la feuille à partir de laquelle tu lance la macro, et du fait un copié/collé du code dans une réponse du post. Sinon peut-être par le menu Outils/Macro (ou Alt+F8), en se plaçant sur la macro et en cliquant sur "Modifier".
Si c'est possible, ça pourrait beaucoup m'aider.

Je faisait ce type de traitement pour intégrer des données dans CCMX ou dans Ciel, et en gros ça consistait à ajouter un caractère de fin de ligne (":" pour le tracé que j'avais défini pour CCMX) et à enregistrer au format CSV avec séparateur ";", après avoir contrôlé qu'il n'y avait pas de ":" ou de ";" qui trainait dans les données (dans les écritures par exemple), et après avoir supprimé la ligne de titres.

Merci en tout cas !

Pour ce qui est de la colonne sens, ça dépend du logiciel d'origine des données.
Au moment de la préparation du fichier à intégrer sur quadra dans excel il suffit de préciser comment ça se présente sous excel donc que ce soit "+" et "-" ou D et C ou même deux colonnes différentes, il accepte tout.

Par contre pour les macros en VBA, ça va pas être possible : il y en a vraiment beaucoup et elles sont pas petites. En plus ça fonctionne par insertion de boites de dialogues et ça je pourrais pas les copier. Enfin, il y a une partie qui impose un mot de passe que je n'ai pas.

Je pense cependant que cette fonctionnalité doit provenir de quadra, il faudrait donc voir avec eux.

Bonjour,

Ok Emmanuel, merci beaucoup, j'en conclu que ce sera vite fait pour intégrer mes balances sur place.

Pour ce qui est de manipuler les fichier Excel, je n'ai aucun problème et j'ai bien noté le menu Outils/Suivi de dossiers/Import Ascii.

Je verrai sur place s'il faut-intégrer les années N-1 et N séparément ou dans un même fichier, avec les soldes N et N-1 en colonnes ou en lignes.

Bonne journée.