BanStat
Logo Compta Online
ENGDE

Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement

4
5 242
0
4 réponses
5 242 lectures
0 vote
Misschipette
ProfilMisschipette
Assistant débutant
  • 63 - Puy-de-Dôme
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant débutant


Ecrit le: 03/03/2011 16:35
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,
Après avoir cherché des infos un peu partout, je viens poser ma question directement.
Je suis depuis peu chargée de la saisie compta d'une PME et je dois effectuer les états de rapprochement bancaire. Or je ne saisis rien au journal de banque car les écritures me sont transmises automatiquement par télétransmission tous les 15 jours et correspondent donc totalement au relevé.
Ma question est simple : que suis-je supposée saisir dans ce journal de banque pour éditer ensuite un état de rapprochement ? (à part les chèques émis ? ce qui n'avait jamais été fait avant mon arrivée...)
Je suis désolée si cela vous parait bête, mais je suis perplexe.
Est-il réellement utile de faire des états de rapprochement par le logiciel (Agiris - Isagri) ? Un simple tableau sous Excel ne serait-il pas plus pertinent ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Et vous avez raison, cela fait plus d'une question...
Merci.


--------------------
Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 84 - Vaucluse
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 163 votes
popupBulle tail
Profil
Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 10:12
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Donc, vous voulez faire un rapprochement entre le relevé bancaire et... le relevé bancaire?

Il n'y a rien à faire à part vérifier le solde, et passer les chèques non encore encaissés à la fin de l'exercice.

Cordialement,


--------------------
Misschipette
ProfilMisschipette
Assistant débutant
  • 63 - Puy-de-Dôme
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant débutant


Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 11:39
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci, c'est bien ce que je me dis aussi.
Mais alors pourquoi le comptable me demande-t-il de faire l'état de rapprochement ?? Si seuls les chèques émis doivent être pris en compte ?
Ma foi, je vais faire à mon idée et il me dira si cela lui convient ou non à notre prochain rdv...
En tout cas merci de m'avoir rassurée, j'avais bien compris dès le départ que c'était inutile.
Bonne journée.


--------------------
Maximal
ProfilMaximal
Contrôleur de gestion en entreprise
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 426 votes
popupBulle tail
Profil
Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 11:49
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour

Citation
Mais alors pourquoi le comptable me demande-t-il de faire l'état de rapprochement ? Si seuls les chèques émis doivent être pris en compte ?


C'est vrai que théoriquement, vous êtes sensée faire un rapprochement bancaire tous les mois, qui fait donc apparaitre les opérations divergentes entre le relevé bancaire et la comptabilité (chèques emis, remise de chèques, ordre de virement, etc...).

En pratique, vous pouvez ne passer en compta que ce que vous recevez par télétransmission et ne faire un rapprochement qu'une fois en fin d'année en saisissant les émis avant le 31/12.
En tout cas en cabinet ça se passe comme ça sur les dossiers dont la banque est traité par télétransmission.

Cordialement
Misschipette
ProfilMisschipette
Assistant débutant
  • 63 - Puy-de-Dôme
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant débutant


Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 14:10
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci de prendre la peine de m'expliquer tout cela.
Je suppose que lui-même faisait ainsi avant mon arrivée dans la société.
En fait, dans ce cas, il s'agit plus d'un suivi de trésorerie que d'un rapprochement bancaire classique, n'est-ce pas ? Ce suivi m'est de toute façon demandé par le dirigeant.
Finalement, je me suis stressée un peu vite...
Il faut dire que jusqu'à maintenant je ne faisais que la saisie des factures fournisseurs / clients et notes de frais... alors je manque de pratique.
Merci encore pour vos conseils.


--------------------
Retour en haut









connectés
Publicité
CEGID
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer