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Tableau de trésorerie

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Jelen
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Assistant comptable en cabinet
  • 19 - Corrèze
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Ecrit le: 26/05/2010 18:19
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Bonjour à tous,
Actuellement en dut gea 1ère année je fais en ce moment un jeu d'entreprise.
Notre groupe doit établir un tableau de trésorerie.
Le problème c'est qu'on ne sait pas quoi mettre dans encaissements et décaisssements.
merci d'avance pour toutes réponses
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Jex94
ProfilJex94
Fiscaliste en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Tableau de trésorerie
Ecrit le: 27/05/2010 01:11
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Bonjour,

A partir de quelles données devez-vous faire ce travail ?

S'il s'agit de l'ensemble des encaissements et decaissements d'une année donnée vous devez y mettre :

Pour décaissements toutes les charges potentiellement décaissables, c'est à dire tout sauf les dotations aux amortissements et les provisions pour risques et charges ou provisions pour depréciations en gros tous les comptes de la classe 68, plus les créances Actif circulant du bilan N-1 et moins les créances de N.

Pour les encaissements, total des produits de l'exercice, + solde du passif circulant au bilan N-1, - passif circulant N.

Cdt,
Jex


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