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Tableau de financement

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Re: Tableau de financement

Ecrit le : 11/05/2006 13:18 par Maxime soulignac
Bonjour à toi,

Pour les créances, si elles augmentent cela veut dire que le délai de créance client augmente : on est payé plus tard donc on a un besoin de financement (besoin qui sert à couvrir les prêts faits aux clients sous forme de délais de paiement).
Quand elles diminuent on reçoit de la trésorerie on a donc un dégagement.

Pour les dettes, si elles augmentent cela signifie que le fournisseur nous fait crédit, on a donc de la trésorerie qui peut servir à autre chose : dégagement.
Au contraire, qui dit baisse des dettes dit paiement ou remboursement : besoin (il faut de l'argent pour payer).

Pour la trésorerie si elle augmente c'est que l'on utilise de l'argent pour le placer : c'est un besoin car cet argent est bloqué et ne peut pas être utilisé à autre chose.
Si la trésorerie diminue c'est qu'on a débloqué de l'argent pour pouvoir l'utiliser : c'est un dégagement, une ressource quipeut servir à payer les fournisseurs par exemple.

J'espère que tu y voisplus clair maintenant. Sinon n'hésites pas à poser d'autres questions car j'adore la finance !!

Cordialement.

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Expert-comptable à Rouen.

Re: Tableau de financement

Ecrit le : 11/05/2006 17:09 par Bastiengui
Merci Bozo,

tu m a vraiment éclairé, ta réponse est tres pedagogique, elle me sert vraiment à comprendre le probleme des variations.

A+

Re: Tableau de financement

Ecrit le : 11/05/2006 17:13 par Maxime soulignac
Merci pour le compliment. Je te rassure, j'ai eu aussi du mal à me faire à certains concepts !! Notamment le fait que "plus on a de dettes, plus on est riche" !! (vu que l'on conserve notre trésorerie pour l'employer à autre chose).

L'important n'est pas d'apprendre par coeur les sens de variations et leur signifiation, mais de raisonner en ce disant si mes créances augmentent, quel impact cela a t'il sur ma trésorerie, pareil pour les dettes...
Le plus dur c'est de se dire que la trésorerie est un compte à considérer comme un stock, un stock d'argent.

Bon courage et n'hésites pas si tu as des questions.

A bientôt.

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Expert-comptable à Rouen.
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