CEGID

Soldes initiaux de l'exercice

6 réponses
10 256 lectures
Ecrit le : 21/10/2014 14:31 par Alainle

Bonjour,

je démarre ma tenue de comptabilité sur un logiciel (oxygène). C'est mon deuxième exercice, le premier étant tenu dans un cabinet extérieur. Je suis comptable autodidacte essentiellement.

Comment faire pour reporter les soldes dans mon logiciel (ex: solde banque =1000)??

J'ai bien sur fait des recherches dans ce forum, mais je ne comprends pas les réponses: (je reprends une réponse copiée d'un autre message)

"L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )"
Mon logiciel ne me permet pas d'écrire dans le journal "à nouveau" !!!

"Soit vous faites cette opération en cours d'exercice, et dans ce cas, vous saisissez tous les soldes de la balance ( 6 et 7 inclus ) et conservez précieusement et cette balance et le grand livre qui servira de justificatif des soldes.
Vous pouvez utiliser un journal d'OD ou d' "à nouveau" avec le libellé "report au jj/mm/aa" "

Je peux écrire des OD mais si je me débrouille à avoir 1000 à la banque en solde, ou est la contrepartie?

Je suis un peu novice c'est vrai, mais j'ai envie de savoir.

Merci de votre aide



--------------------
Bonne journéeAlain

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 21/10/2014 14:44 par Benjaminantier

Bonjour,

Il est normal que votre logiciel ne vous permette pas cette manipulation : il est supposé générer lui-même les lignes de ce journal, lorsque vous changez d'exercice.

S'agissant du premier exercice que vous saisissez, il est donc normal qu'il soit vide.

Pour y remédier, je vous conseille de créer un journal spécifique dans lequel vous devrez reprendre la balance. Si vous vous y prenez bien, vous devriez tomber sur un écart égal à votre résultat, que vous n'aurez plus qu'à passer en 120 (si bénéfice) ou en 129 (si en perte).

Cordialement,



--------------------
Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 21/10/2014 19:25 par Alainle

Bonjour et merci de la réponse.

Donc, si je comprends bien (et je le veux), en début d'exercice, je passe une écriture dans le journal report, en écrivant les sommes du bilan puis une autre en écrivant les sommes du compte de résultats.

EX:

108000: crèdit 3000

résultat : 5000

445510: crédit 2000

512000: débit 5000

411000: débit 5000

puis:

706000: 20000

625600: 15000

résultat : 5000

Comme c'est équilibré, ça colle et ça me donne mon point de départ.

Est-ce correct et règlo vis à vis de l'administration

P.S. : il est ou le compte résultat ?

On va y arriver, avec un peu d'aide merci d'avance.



--------------------
Bonne journéeAlain

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 22/10/2014 09:20 par Benjaminantier

Bonjour,

Vous n'avez pas à reporter le compte de résultat, les comptes 6 et 7 devant être soldé en début d'exercice. La différence entre vos comptes 6 et 7 doit normalement correspondre à votre résultat, qui doit venir équilibrer vos comptes de bilan.

Dans votre exemple :

  • 411 D 5000
  • 512 D 5000
  • 108 C 3000
  • 44551 C 2000
  • 120 C 5000

Est-ce correct et règlo vis à vis de l'administration

Il n'y a pas de raison que l'administration trouve quelque chose à redire, c'est une pratique courante. Il m'arrive assez fréquemment de devoir saisir une balance N-1 lorsque nous récupérons de nouveaux clients (je travaille en cabinet).

P.S. : il est ou le compte résultat ?

Il s'agit comme dit plus haut du compte 120 (au crédit, pour les bénéfices), ou du compte 129 (au débit, pour les pertes).

En espérant vous avoir aidé, et n'hésitez pas si je n'ai pas été suffisamment clair.

Cordialement,



--------------------
Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 22/10/2014 09:28 par Lisa82

Bonjour,

Vous y êtes presque, vous devez passer les écritures de bilan c'est a dire les 5 premières que vous indiquez.

Le résultat de 5000 est un bénéfice, donc le compte est le 120 au crédit et votre écriture est équilibrée.

Pour les comptes des classes 6 et 7, en début d'exercice ils doivent être à zéro, ils représentent l'activité de l'entreprise pour une seule année, donc vous ne devez pas les reprendre car les montants que vous indiquez sont les ventes et les achats de l'an dernier.

je crois que vous avez les indications pour commencer votre comptabilité.

Bonne journée.

Cordialement,

Lisa.



--------------------
Master CCA + UE4 DSCG.

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 22/10/2014 18:00 par Alainle

Bonjour,

je viens de faire cela : saisie des chiffres du bilan, par une écriture de journal de report.

Ca a l'air de coller.

Je suis ravi.

Merci à tous et toutes



--------------------
Bonne journéeAlain

Re: Soldes initiaux de l'exercice

Ecrit le : 22/10/2014 18:02 par Benjaminantier

Ravi d'avoir pu vous aider :)

Bon courage pour la suite !



--------------------
Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
KPMG