CEGID

Solde relevé bancaire du 31/12/14 différent du report à nouveau 2015

1 réponse
620 lectures
Ecrit le : 27/07/2015 14:24 par Rieger

Bonjour,

Le report à nouveau du 1er janvier 2015 est différent du solde du relevé bancaire au 31 décembre 2014. Il comporte une vente en carte bancaire du 31 décembre qui n'a été créditée sur notre compte que début 2015.

Est-ce que je dois faire figurer cette différence sur tous les rapprochements bancaires de l'année 2015, j'avoue que c'est assez perturbant, je n'avais jamais eu ce problème auparavant.

Merci par avance de votre aide.

Cordiales salutations.

Re: Solde relevé bancaire du 31/12/14 différent du report à nouveau 2015

Ecrit le : 27/07/2015 19:43 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Personnellement, cette différence me semble tout à fait normale.

Faire apparaître les écarts entre la comptabilité de l'entreprise et celle de la banque (le relevé), est justement le but du rapprochement bancaire. Cette différence peut provenir des chèques émis mais non encore présentés à la banque, des lettres de change, des remises cartes bleues etc...

Pour moi, il n'y a rien à faire. 

Vous rapprocherez votre carte bleue avec le rapprochement bancaire de janvier et tout rentrera dans l'ordre. Votre rapprochement bancaire de janvier, correspondra au solde du relevé de janvier et l'écart disparaîtra.

Cordialement



--------------------
Rédactrice et modératrice Compta Online
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
RECEIPT BANK