Citation : Francoisecnd @ 14.12.2007 à 09:41 Bonjour,
Alors à présent, il faut rechercher où la retenue faite sur le bulletin s'est incrémentée. En 425 peut-être ? Regardez sur le journal des écritures de salaire de Janvier ou le paramétrage de la rubrique sur votre logiciel de paye...
Bonjour Françoise,
Je tiens à vous remercier à nouveau. Donc, on poursuit : effectivement, après vérification, je ne sais pas pourquoi il y a une écriture sur le journal de paie en février qui correspond à ladite somme au crédit du compte 512 ? Alors que la régularisation s'est faite par chèque en même temps que le montant du salaire en juillet mais pas sur le journal de paie. Que faut-il faire ? Je m'y perd. J'aimerais bien résoudre ceci avant de commencer la nouvelle année. Merci beaucoup. Cordialement
Si je comprends bien, vous deviez 100€ ( par exemple ) à votre salarié le 31/12/06. En Janvier, il est déduit 100€ sur le bulletin de paye. De plus, sur le même mois, il est retenu 100€ lors du règlement.
Soit 100€ au débit en AN - trop payé - 100€ au crédit au 31/01/07 ( normal ) - déduction bulletin - 100€ au crédit au 31/01/07 ( doublon ) - déduction sur règlement - 100€ au débit en Juillet ( régularisation) - chèque -
Votre compte devrait être soldé...
Ce qui attire mon attention est la dite écriture que vous signalez sur le journal de paye de février. Essayez de la trouver intégralement ( débit-crédit) et apparait-elle sur le bulletin de paye ??
Citation : Kinna @ 12.12.2007 à 12:44 Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Sur la balance provisoire du compte 421 j'ai un solde débiteur d'une somme X qui remonte aux A Nouveaux de janvier 2007. En fait, la personne qui faisait les salaires à déduit deux fois la somme X versée en trop à un salarié sur l'année 2006 : - 1ère fois sur les salaires de janvier 2007 - 2de fois sur le règlement de salaire par chèque en janvier 2007. J'ai donc cette différence en permanence en solde débiteur sur le compte 421 et dans le rapprochement bancaire. Pourtant le chèque du montant de cette régularisation à été fait en même temps que les salaires de Juillet. Quelle écriture dois-je passer pour régulariser? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
Bonjour Françoise,
Pour la suite du "421", et qui n'est vraiment pas un jeu pour moi ! Je reprends le livre de paie de février, il y a le total brut de tous les salaires, le total de toutes les cotisations, et dessous, il y a une ligne avec la retenue du trop perçu. Ensuite, j'ai à nouveau les heures effectuées, le brut, les cotisations salariales, les cotisations patronales et le net à payer. C'est surtout la ligne trop perçu qui n'est pas enregistrée dans l'écriture comptable, ce qui fait un déséquilibre dans l'écriture et cela génère une écriture en 470 ! Je ne sais plus comment m'en sortir, au secours ! Merci pour votre attention. Cordialement.
Citation : Kinna @ 12.12.2007 à 12:44 Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Sur la balance provisoire du compte 421 j'ai un solde débiteur d'une somme X qui remonte aux A Nouveaux de janvier 2007. En fait, la personne qui faisait les salaires à déduit deux fois la somme X versée en trop à un salarié sur l'année 2006 : - 1ère fois sur les salaires de janvier 2007 - 2de fois sur le règlement de salaire par chèque en janvier 2007. J'ai donc cette différence en permanence en solde débiteur sur le compte 421 et dans le rapprochement bancaire. Pourtant le chèque du montant de cette régularisation à été fait en même temps que les salaires de Juillet. Quelle écriture dois-je passer pour régulariser? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
Bonjour Françoise,
Pour la suite du "421", et qui n'est vraiment pas un jeu pour moi ! Je reprends le livre de paie de février, il y a le total brut de tous les salaires, le total de toutes les cotisations, et dessous, il y a une ligne avec la retenue du trop perçu. Ensuite, j'ai à nouveau les heures effectuées, le brut, les cotisations salariales, les cotisations patronales et le net à payer. C'est surtout la ligne trop perçu qui n'est pas enregistrée dans l'écriture comptable, ce qui fait un déséquilibre dans l'écriture et cela génère une écriture en 470 ! Je ne sais plus comment m'en sortir, au secours ! Merci pour votre attention. Cordialement.
Eureka !!!!!!!
Si vous avez un compte 470 Compte d'attente, il faut qu'il soit solder. Utilisez le compte 421. Le tour est joué ?
Déjà, si vous pouvez modifier vos écritures sur le logiciel de compta, passez la ligne du trop perçu ( en la modifiant et si c'est bien le même montant ) en 421 et non en 470.... Que devient votre 421 au 31/07/07 ?
( Si vous ne pouvez modifier l'écriture, passez une OD )
Citation : Francoisecnd @ 17.12.2007 à 15:45 Pas de panique, Kinna !
La pelote est emmêlée, mais on va s'en sortir.
Déjà, si vous pouvez modifier vos écritures sur le logiciel de compta, passez la ligne du trop perçu ( en la modifiant et si c'est bien le même montant ) en 421 et non en 470.... Que deviens votre 421 au 31/07/07 ?
( Si vous ne pouvez modifier l'écriture, passez une OD )
Voila, j'ai passé la somme en 421, mais cela fait 2 lignes de 421, puis-je laisser mon écriture de paie comme ça. En tout cas, cela à l'air d'être bon, même en juillet et également sur mon rapprochement bancaire. Pourvu que cela ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie maintenant pour voir si tout colle et si je n'ai pas fait de manipulation qui serait non conforme en comptabilité. Merci beaucoup. Cordialement. Kinna
Citation : Francoisecnd @ 17.12.2007 à 16:26 Si je comprends bien,
votre 470 et 421 sont soldés ? votre rapprochement bancaire est bon ?
Alors, tout est OK...
Regardez dans mes tous premiers messages, je vous parlais d'erreur d'imputation. C'était le cas : 470 avec 421.
La était le problème, si tout à présent est soldé, c'est que vous avez résolu le souci !
Champagne et bonnes fêtes de fin d'année ! ;-))
Ps: qu'il y aie 2 lignes en 421 me semble normal : ce sont les régularisations. Lettrez le compte ...
C'est magique ! Le compte 421 est lettré. Champagne pour vous également, et très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie vraiment du fond du coeur. Merci également à Claude et bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement Kinna
