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Solde Caisse

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Sportissimo
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Ecrit le: 19/09/2016 18:29
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Bonjour,

Je viens publier car ça fait quelques mois que je n'y arrive plus avec un client il ne comprends pas :

Mon client fait 26385 euros de recettes qu'il dépose en 2143 de CB 267 de chèques et 23670 d'espèces.

Quand il a besoin de monnaie il va à une autre agence (car la sienne n'a plus de monnaie en guichet) pour avoir des espèces pour le mois 1200 qu'elle passe en écriture de RETRAIT DIVERS.

Mon client paie des frais en espèces : 305 euros et il avait en solde caisse début de mois 300 euros.

Si je compte son solde de caisse : 300 +26385-2143-267-23670-305 + 1200 euros = 1500

Mon client m'assure qu'il n'a que 300 euros en caisse sachant que les bandes informatiques correspondent bien aux recettes déclarées, il ne fait pas de prélèvement en espèces et je ne vois pas où sont partis ces 1200 euros.

Il est venu m'expliquer sa méthode de travail tout cadre et moi mathématiquement j'ai toujours son RETRAIT DIVERS en solde de caisse qui s'accumule depuis le début de l'année.

Merci de m'aider car je ne vois pas où est l'erreur

[Article] 03 novembre 2022
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Mozo
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Comptable en entreprise
  • 34 - Hérault
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Re: Solde Caisse
Ecrit le: 19/09/2016 19:00
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Bonjour,

Déjà je ne comprends pas votre calcul, je ne vois pas ce que viennent faire les chèques et les CB.

De plus le montant de 26 385€ provient de combien de client ? combien de journée ?

En comptabilité vous devez enregistrer journée par journée.

+ 300 solde Initial

+ 23 670 total des paiements des multiples clients

- 23 670 remise à la banque

- 305 dépenses diverses

=====

- 5 €

Le solde étant négatif ce n'est pas possible.

Le montant des recettes encaissées en espèce si c'est un commerce il y a obligation d'avoir une caisse enregistreuse infalsifiable.

Si les 23670 c'est le montant porté à la banque, cela veut donc dire qu'il avait encaisse 23975 € sur lesquels il a pris 305 pour payer ses dépenses et porter à la banque 23670€, par conséquent il lui resterait bien 300€

Bien évidemment il faut posséder toutes les factures des dépenses

Cordialement

Christian

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