CEGID

Solde banque réel différent du compte 512

2 réponses
3 354 lectures
Ecrit le : 06/07/2014 12:48 par Zouagha
Message édité le 06/07/2014 13:05 par Zouagha

Bonjour,

Au 30/06/2014 après saisie de toutes les opérations, je constate que le solde créditeur de mon compte bancaire est différent du solde du compte 512 (Banque).

Après rapprochement et vérification des opérations saisies sur le relevé bancaire d'une part, mon journal comptable et le grand livre d'autre part, je n'ai relevé aucune discordance. Mais au niveau de la balance le compte 512 dégage un solde qui n'a rien avoir avec celui de la banque!

Soldes dégagés par:

Relevé bancaire (solde réel): 9866.96

Balance: 888.12 (erroné)

Bilan au 30/06/2014 (disponibilités): 8550.46 dont solde en caisse de 1416.50

Comment dois-je procéder pour régulariser le compte 512 au niveau de la balance pour que le solde concorde avec celui de la banque (qui est réel et juste)?

Pour votre information, compte tenu du chiffre d'affaire faible et de mon régime (RNS), j'utilise un logiciel de comptabilité gratuit et simple.

Avec mes remerciements anticipés.



--------------------
Zouagha

Re: Solde banque réel différent du compte 512

Ecrit le : 06/07/2014 14:28 par Mozo

Bonjour,

Il est impensable de passer une écriture dans votre compte de banque, la balance doit refléter les sommes qui sont dans vos comptes, par conséquent c'est votre balance qui est faussée.

Votre logiciel de compta doit se reposer sur une base de donnée, vous devez certainement avoir dans votre menu une fonction réindexation ou autre nom ressemblant.

Relancer cette fonction

Cordialement

Christian

Re: Solde banque réel différent du compte 512

Ecrit le : 06/07/2014 15:18 par Zouagha

Rebonjour,

Merci M. Christian, j'ai entre temps trouvé d'où provient l'erreur:

Le solde caisse est débiteur, j'ai alimenté le compte 53 (DB) par le crédit du compte exploitant (108) est la situation s'est régularisée.

Merci à vous.



--------------------
Zouagha
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe