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Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

4 réponses
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Ecrit le : 15/02/2016 11:44 par Sylvaine96

Bonjour,

J'utilise un logiciel comptabilité générale Ciel de 2010 pour enregistrer les comptes de l'association pour laquelle je suis salariée. Je viens de clôturer les comptes 2015 et dans mes a-nouveaux les soldes de la banque et du livret sont erronés. Les soldes indiqués dans les a-nouveaux de ciel correspondent au solde du 30/11/2015. Comment passer l'écriture pour rectifier ces soldes?

Merci pour vos réponses.

Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

Ecrit le : 15/02/2016 14:05 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Si vos a-nouveaux correspondent à ceux de novembre 2015, c'est que les écritures de décembre n'ont pas été enregistrées ou validées. Elles sont peut être encore en brouillard ? Ou n'ont pas été saisies...

Pour moi, il n'y a pas d'écriture à passer. Il faut chercher d'où vient exactement l'erreur et corriger si nécessaire.

Aucune écriture comptable ne doit être passée sans justificatif ...

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

Ecrit le : 15/02/2016 14:31 par Sylvaine96

Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai vérifié les écritures de 2015, elles ont été enregistrées et validées.

Mon dernier rapprochement bancaire (au 31/12/2015) indique le bon solde comptable (égal au solde banque),

malgré cela, le solde des a-nouveaux correspond au solde du 30/11/2015.

Maintenant que tout est validé, je ne vois pas comment je peux rectifier.

J'attends votre réponse.

Cordialement.

Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

Ecrit le : 15/02/2016 14:58 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Je ne connais pas Ciel, mais la plupart des éditeurs, proposent la possibilité de supprimer et de regénérer les a-nouveaux.

Parce qu'il est possible que ces a-nouveaux aient été générés avant la clôture ou validation définitive.

D'autres auront peut être la solution ?

Sinon, je ne peux que vous inviter à appeler la maintenance.

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

Ecrit le : 15/02/2016 15:25 par Sylvaine96

Re bonjour,

Encore une fois je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.

Je vais essayer d'appeler la maintenance mais sachant que je

n'ai plus de contrat avec eux, je ne sais pas si ils vont me répondre.

Sinon je vais essayer regénérer mes a-nouveaux.

Cordialement.

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