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Saisir une OD

7 réponses
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Ecrit le : 29/04/2008 14:23 par Tifaine
Bonjour

je me sert d'un nouveau logiciel de compta et quand je veux saisir une OD

dans le compte 281820 amort materiel de transport il cumul 2 sommes ?

218200 materiel de transport 5000

281820 amort materiel de transport a la derniere balance 2361,11 c'est bon

nouvelle balance

218200 materiel de transport 5000

281820 amort materiel de transport 4422,11 ? pourriez vous me dire comment saisir pour que le resultat soit le bon merci

Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 14:29 par Francoisecnd
Bonjour,

La balance reprenant les soldes des comptes, je vous encourage à éditer plutôt le grand livre. Avec le détail des écritures, vous trouverez le montant de 2061.00 qui vient polluer votre compte.

Et d'ailleurs, est-vous sure que ce montant ne résulte pas de vos AN, et qu'il ne s'agit pas des amortissements antérieurs ??

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Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 14:36 par Tifaine
Oui je vient de regarder le grand livre et la somme de 2061 apparait penser vous qu'il est une erreur de saisie ?

les 2 ont été saisie en od

merci

Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 14:53 par Francoisecnd
Re bonjour,

De quand date cette écriture ?
Est-ce vous ou quelqu'un d'autre qui l'a passée ?
L'OD que vous passez est liée à votre tableau d'amortissement. Quels sont les montants qui s'y trouvent ?
De toutes façons vous devriez retrouver les mêmes montants sur vos tableaux et votre compta...

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Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 15:04 par Tifaine
Non je n'ai pas ecrit cette ecriture une autre personne la faite elle date de decembre

sur le dernier bilan 2006

brut 5000 : ammortissement provision 2361: exercice clos 2639

Ammortissement au debut 694 : augmentation dotation 1667 ammort a la fin de l'exercice

2361

je vous remerci

Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 16:38 par Francoisecnd
Re bonjour,

Excusez moi, cela n'est pas très clair...

Résumons : les OD d'amortissements se passent au 31/12 de l'exercice.
au 31/12/06, vous aviez donc :
immo ( 210xxx ) = 5000
dotation amortissts ( 681xxx ) = 2361
amortisst immo ( 281xxx ) = 2639

au 31/12/07 vous provisionnez combien ? ( regardez sur votre tableau d'amortissement ) imaginons que ce soit pour 2400.
Vous passez donc une OD de 281xxx C à 681xxx D pour ce montant.

Sur votre balance, vous devriez trouver :
210xxx = 5000 ( ça ne bouge pas )
281xxx = 4761 ( 2361 + 2400 )
681xxx = 2400 ( dotation de l'année )

PS:
Citation
Ammortissement au debut 694 : augmentation dotation 1667 ammort a la fin de l'exercice

: Excusez moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire....

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Re: Saisir une OD

Ecrit le : 29/04/2008 17:04 par Tifaine
Message édité le 29/04/2008 17:07 par Icovellauna
Ok j'ai trouvé

au 31/12/2006

BALANCE

218200 5000

281820 2361,11

681120 1666,67

la saisie de la 681120 na pas été saisie

donc si je comprend bien je doit saisir une

OD

218200 5000

281820 2361,11

681120 1666,67

esque c bien sa

en vous remerciant beaucoup pour toutes ses info

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Re: Saisir une OD

Ecrit le : 30/04/2008 11:15 par Francoisecnd
Bonjour,

Désolée, j'ai du mal à saisir... Reprenons dans l'ordre.

Votre balance close au 31/12/06 donnait bien :
281820 = 2361.11 C
681120 = 1666.67 D ??

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