RECEIPT BANK

Saisie du journal Banque

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Ecrit le : 17/04/2016 22:04 par Lutin17

Bonsoir,

J'ai saisi la banque pour toute l'année avec mon logiciel de compta sur mon journal de banque.

Mon problème c'est que mes soldes de fin de mois sont différents de ceux des relevés de banque.

Comment puis-je résoudre ce problème ?

Et j'ai une question plus bête, est-ce que c'est possible que le solde du mois de décembre de fin d'exercice soit différent du solde de janvier de début d'exercice ? Dans ce cas, comment retrouver les mêmes soldes ?

Je vous remercie d'avance.

Bonne fin de soirée.

Re: Saisie du journal Banque

Ecrit le : 17/04/2016 23:54 par Pragmateek

Bonsoir,

une hypothèse : le décalage entre la date d'opération utilisée pour la comptabilisation et la date de valeur utilisée par la banque.

e.g. vous faites un achat par CB le vendredi 29/04/2016, comptabilisé donc le 29/04/2016, mais qui n'apparaîtra que sur le relevé de mai en date du 02/05/2016.

"Pire" : vous réglez par chèque le jour J mais il n'apparaîtra sur le relevé qu'à la date d'encaissement en J+n.

Donc aucune raison que les 2 soldes correspondent exactement.

Mais attendez l'avis plus éclairé d'un comptable...

Cordialement.

Re: Saisie du journal Banque

Ecrit le : 18/04/2016 07:22 par Lutin17
Message édité le 18/04/2016 07:23 par Lutin17

Bonjour,

Je sais très bien pourquoi il peut y avoir une différence entre les soldes.

Mais là ça se compte en dizaines de milliers...

J'aimerais savoir comment on corrige cette différence à la fin de l'exercice.

Est-il obligatoire de retrouver les mêmes soldes à la fin de chaque mois ?

Cordialement.

Re: Saisie du journal Banque

Ecrit le : 18/04/2016 12:17 par Sandra Schmidt
Message édité le 18/04/2016 16:58 par Sandra Schmidt

Bonjour,

L'objectif d'un rapprochement bancaire est justement de faire apparaître les différences entre la comptabilité de la banque (le relevé) et la comptabilité de l'entreprise.

Le fait qu'il y ait des différences est normal mais elles doivent toutes être expliquées et justifiées. 

Toute opération de plus d'un mois non rapprochée (et donc non comptabilisée par la banque) doit être vérifiée. Il peut s'agir d'une différence normale, d'une double comptabilisation, d'une erreur de compte bancaire lorsqu'il y en a plusieurs... de chèques annulés etc.

Les chèques de plus d'un an et 8 jours doivent systématiquement être annulés par contrepassation de l'écriture d'origine.

En aucun cas, vous ne devez tenter de faire coller artificiellement les deux soldes.

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Re: Saisie du journal Banque

Ecrit le : 18/04/2016 21:47 par Lutin17

Bonsoir,

Après vérification de ma banque, j'ai constaté qu'en ajoutant le solde du mois précédent j'obtiens le bon solde à la fin du mois saisi. Ceci fonctionne pour chaque mois de mon exercice.

Est-ce que c'est normal ?

Que faut-il faire pour que le solde à la fin de mon exercice soit le même que le relevé ?

Dois-je ajouter le solde du mois précédent dans la saisie de la banque chaque mois ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Re: Saisie du journal Banque

Ecrit le : 19/04/2016 09:20 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Non, vous ne devez rien rajouter.

Si toutes les opérations ont été saisies correctement et rapprochées vous ne devriez plus avoir d'écart.

Sauf s'il y a un problème de paramétrage du logiciel et que la saisie a été faite en 512000 alors que le compte affecté au journal de banque est le 512100 par exemple.

Cordialement



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