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Saisie des règlements reçu par CB

2 réponses
265 lectures
Ecrit le : 26/01/2015 15:57 par Khentha

Bonjour,

C'est mon premier post sur ce forum...

Je travaille dans un Comité d'entreprise et nous venons d'installer un terminal bancaire.

Dans notre logiciel de compta, les écritures de règlements se font automatiquement comme suit :

D 512 BANQUE

C 411 CLIENTS

Mais je viens de recevoir le relevé bancaire ou il est inscrit

TPE 16 AU CREDIT 84.10€

TPE 1612 AU DEBIT 0.67€

et je ne voit pas trop comment saisir ses écritures ... ?

(nous ne payons pas de TVA dans un CE)

les 84.10€

512 C

411 D

les 0.67€ :

512 C

6278 D

... pour chaque règlements par CB ou existe t-il plus simple? 

merci pour vos lumières

Re: Saisie des règlements reçu par CB

Ecrit le : 26/01/2015 19:12 par Carole0809

Bonjour

En principe Il faut que le compte 411 soit soldé après chaque écriture, c'est à dire le 411 au crédit pour le règlement et le 411 au débit lors de la "vente".

Tu as raison pour les frais de CB, en 627800 (ou 627500 ou un sous-compte), par contre j'ai déjà eu l'occasion de saisir beaucoup de CB pour des restaurants, alors au lieu de saisir après chaque écriture les frais de CB, je les additionnais et les saisissais une seule fois à la fin du mois.

Donc ton montant TPE 84,10 que tu as crédit du 411 dans ta banque, tu dois le retrouver au débit du compte 411... mais je ne connais pas du tout la compta des comités d'entreprises donc....

Bon courage,

Bonne soirée



--------------------
Carole

Re: Saisie des règlements reçu par CB

Ecrit le : 27/01/2015 15:57 par Khentha

Merci pour cette réponse.

Je vais regrouper les frais par mois, cela sera déjà beaucoup moins contraignant...

et tu as raison pour le compte 4, c'est pareil pour les CE.

Merci encore

Bien cordialement.

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