RECEIPT BANK

Saisie des mouvements et rapprochement bancaire en association

2 réponses
2 826 lectures
Ecrit le : 24/03/2012 16:25 par Andromaque
Message édité le 24/03/2012 16:29 par Andromaque
Bonjour,

[EMAIL=jsk-ad[arobase]netcourrier.com]jsk-ad[arobase]netcourrier.com[/EMAIL]

Je débute sur mon premier poste et je dois faire le rapprochement bancaire de l'année 2011. Cependant il n'y a aucune pièce (suite à un vol) avant mai 2011.
Je ce fait j'ai décié de saisir dans un tableau excel les debits et crédits via les relevés bancaires(en vue d'une importation ultérieure dans CIEL).
Mais j'ai un gros écart entre le solde des relevés bancaires et mon tableau excel.
Plusieurs questions alors :

- Dois-je saisir sur mon tabeau excel les dépenses espèces (qui ne figurent pas sur le relevé)
- Les dépenses ont été faites avec les recettes espèces reçues (donc pas de trace en banque) comment faire ?
- les dépôts et retraits dois-je les saisir en pièce espèce ou banque ?
- Comment je dois enregistrer les travaux de peinture (rafraichissement...)
- nous avons loué un photocopieur et le prestatire nous remet un chèque tous les trimestre pour compenser une partie du cout de la location comment dois-je enregistrer tout cela ?

le solde bancaire devrait etre de 51 663.25 mais sur mon tableau excel je ne trouve que 26042.06 .........

je peux vous joindre le fichier.

Merci de vos réponses et cordialement,

Re: Saisie des mouvements et rapprochement bancaire en association

Ecrit le : 24/03/2012 19:53 par Maximal
Bonjour

Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner est d'aller faire un tour sur la boutique vous acheter un livre de cours de comptabilité ou d'aller voir un expert comptable.

Cordialement

Re: Saisie des mouvements et rapprochement bancaire en association

Ecrit le : 04/04/2012 21:03 par Pasdoue
Bonjour,

J'ai du mal à comprendre comment vous pouvez avoir un écart si votre tableau Excel reprend les mêmes opérations que celles qui figurent sur les relevés.

Quant aux opérations effectuées en espèces (entrées et sorties), quels éléments possédez-vous pour les répertorier ?

Cordialement
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
ENGDE