Retrait d'espèces en livres sterling pour faire un règlement en £

Bonjour,

Je dois commander et retirer en espèces 800 livres sterling sur le compte de l'association dont je suis trésorière et ceci afin de régler un musicien anglais en espèces.

Je ne sais pas comment comptabiliser la série d'opérations que ce soit la commande, la retrait et le paiement. Pour l'instant la banque a débiter l'achat de devises en euros et j'ai eu des livres sterling mais je ne peux pas utiliser le compte 531 pour comptabiliser les espèces, j'ai pensé ouvrir un compte caisse supplémentaire "5312 ou 5313" et me servir aussi du compte 580, de plus c'est une situation ponctuelle qui ne se renouvellera peut être pas.

Merci à vous de prendre le temps de me répondre.

Cordialement

Bonjour,

Vous pouvez comptabiliser l'opération dans le compte de caisse classique.

Mais pourquoi le payer en espèce ?

Vous débiter de votre caisse le montant converti en euro issu du retrait à la banque

Vous comptabilisez la facture du musicien en livre sterling en fonction du cours à la date de la facture.

La différence vous passez une od écart conversion de change compte 666 ou 766

Cordialement

Christian

Bonjour Mozo

Merci à vous de m'avoir répondu.

Cordialement