Retour de fonds envoyés par erreur

Bonsoir,

Je suis un peu perdue, je vous serai reconnaissante de m'aider.

Nous avons reçu un virement de l'étranger par erreur, pour pouvoir renvoyer l'argent nous avons du demander à la société qui s'est trompée de nous faire une facture, dont l'intitulé est "Rectif du montant envoyé par erreur" ( vu que la banque centrale exige un document justificatif avec chaque viement effectué à l'étranger).

Maintenant, je ne sais pas comment comptabiliser cette facture, est ce que je peux la considerer comme charge exceptionnelle??

Merci de m'aider.

Bonjour,

Vous comptabilisez votre facture en débitant le compte où vous avez enregistré l'encaissement du virement. Si votre logiciel ne permet pas un tel enregistrement dans le journal d'achats alors vous passez la facture par OD.

Le crédit fournisseur serait soldé lors de votre paiement.

Cordialement

Citation : Gmenant @ 18.01.2009 à 08:46
Bonjour,

Vous comptabilisez votre facture en débitant le compte où vous avez enregistré l'encaissement du virement. Si votre logiciel ne permet pas un tel enregistrement dans le journal d'achats alors vous passez la facture par OD.

Le crédit fournisseur serait soldé lors de votre paiement.

Cordialement

Bonjour,

Merci infiniment de votre réponse.

Cela dit, l'encaissement a été comptabilisé banque à client (considéré par erreur comme paiement d'un client).
Est ce que je comptabilise le décaissement client à banque et je garde la facture comme pièce justificative (sans la comptabiliser)?

Merci encore de toute l'aide que vous pouvez m'apporter.

Re,

La réponse est OUI, ainsi votre compte client sera soldé.

Cordialement

Citation : Gmenant @ 18.01.2009 à 16:36
Re,

La réponse est OUI, ainsi votre compte client sera soldé.

Cordialement

Merci de votre aide.