Message édité le 15/04/2008 09:08 par S_p
Bonjour,
Nous savons tous à quel point il faut dissocier le résultat au 31.12.N et le niveau de trésorerie à la même date.
J'ai établi pour ma société le plan de trésorerie 2008 et les constats suivants (issus du budget d'exploitation) me font douter de la cohérence de mon plan.
Pensez-vous que ce contrôle soit pertinent, même s'il n'est évidemment pas exhaustif.
Merci par avance pour vos remarques,
Cordialement.
Nous savons tous à quel point il faut dissocier le résultat au 31.12.N et le niveau de trésorerie à la même date.
J'ai établi pour ma société le plan de trésorerie 2008 et les constats suivants (issus du budget d'exploitation) me font douter de la cohérence de mon plan.
- Le résultat prévisionnel est d'environ -100
- Le résultat financier de 50
- Les amortissements de 130
- La position initiale au 01.01.N est de 140
Pensez-vous que ce contrôle soit pertinent, même s'il n'est évidemment pas exhaustif.
Merci par avance pour vos remarques,
Cordialement.