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Reprise de rapprochement bancaire ouverture d'exercice

3 réponses
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Ecrit le : 23/01/2012 17:36 par _lise
Bonjour à tous,

Je pense avoir fait une erreur sur le choix d'un compte.
Au 31/12/N-1 :
- j'ai des factures payées par des règlements ;
- tout est soldé au niveau des fournisseurs.
Au dernier rapprochement bancaire, les paiements ne sont toujours pas passés en banque et restent donc en rapprochement bancaire en janvier N+1.

Pour retrouver ces écritures à pointer (qui sont d'ailleurs toutes passées au premier rapprochement bancaire de janvier N+1) je les ai passées en 401 au débit dans le journal de banque (contrepartie 512).

Mon rapprochement bancaire peut se faire sans problème MAIS je me retrouve des comptes fournisseurs non soldés puisque pas de factures en face.

Je me suis trompée, certaine.
Dans quel compte dois-je passer ces écritures ?

Je travaille sous Sage compta 30 base.

Merci


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Merci
_lise

Re: Reprise de rapprochement bancaire ouverture d'exercice

Ecrit le : 24/01/2012 15:09 par Michelstanislas
Bonjour,

Evidemment que vous vous êtes trompée.

Pourquoi voulez vous re-engistrez votre rapprochement bancaire ?

Il sert à faire la liaison d'un mois sur l'autre et ne tient pas compte du changement d'exercice. Il n'a pas à être re-engistré.

Dans le cas contraire il n'est pas étonnant que vos comptes fournisseurs ne soient plus juste. Vous enregistrez DEUX fois vos écritures. Solution : annulez votre saisie.

Salutations

Michel Stanislas

Re: Reprise de rapprochement bancaire ouverture d'exercice

Ecrit le : 24/01/2012 19:26 par _lise
Message édité le 24/01/2012 19:28 par _lise
Bonjour,

Et comment faire mon rapprochement bancaire de janvier N+1 alors ?
J'aurai bien les paiements à pointer, non ?

Pour peu que cela soit utile, je précise qu'en meme temps de changer d'exercice, j'ai également changé de logiciel de compta...

Merci

Re: Reprise de rapprochement bancaire ouverture d'exercice

Ecrit le : 25/01/2012 09:03 par Elendil78
Bonjour

Michel vous a donné la réponse, je pense que vous devriez ressortir vos cours sur les rapprochements bancaires.

lisez cela, peut etre que ça vous aidera http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_...hement_bancaire

cordialement
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