Quickbooks

Reprise d'exercice comptable sans le rapprochement bancaire précédent

4 réponses
851 lectures
Ecrit le : 25/07/2018 12:05 par Mk77

Bonjour,

Je reprends ma comptabilité qui a été faite par un cabinet sur l'exercice précédent, je suis sur un logiciel compta.

Je n'ai pas le dernier rapprochement bancaire de l'exercice précédent uniquement balance, grand livre etc...

Comment puis je commencer mon premier rapprochement bancaire sans le précédent.

Merci de votre aide !!!!



--------------------
MK77

Re: Reprise d'exercice comptable sans le rapprochement bancaire précédent

Ecrit le : 25/07/2018 22:47 par Jean0808
Bonjour,

Sur la balance au 31/12/17 du cabinet comptable, le solde du compte 512000 est différent du solde bancaire de votre compte pro au 31/12/17?
J'imagine que oui si vous vous posez la question. S'il y a un écart, vous devriez pouvoir retrouver les opérations qui ont été comptabilisées en 2017 mais qui ne sont débitées/créditées qu'en 2018 sur votre compte bancaire. Ces opérations ne devront pas être comptabilisées une nouvelle fois en 2018.

Dans tous les cas, vous devez débuter votre comptabilité de 2018 avec le solde comptable du 512000 égale à celui du 31/12/17 qui figure sur la balance du cabinet comptable.

Cordialement

--------------------
Jean0808

Re: Reprise d'exercice comptable sans le rapprochement bancaire précédent

Ecrit le : 26/07/2018 19:24 par Mk77
Bonjour,
Je n?avais pris connaissance du message car pas de notification, ce qui explique ma non réactivité.
Je vous remercie pour votre réponse, en effet je n?ai pas le même solde.
J?ai Demandé l?état de rapprochement au cabinet qui nous a fait la compta et j?ai un écart à priori justifié de 10 638 ?, j?en ai donc demandé le détail par contre Je ne connais pas la procédure pour commencer avec un tel écart.
Et encore merci !!

Re: Reprise d'exercice comptable sans le rapprochement bancaire précédent

Ecrit le : 26/07/2018 20:46 par Philippedu62

Bonjour,

Une idée me vient à l'esprit:

Pourquoi ne pas "éclater" le solde du compte 512000 de la balance avec les sommes non rapprochées à la clôture de l'exercice? vous pourrez les pointer plus facilement sur l'exercice suivant

Re: Reprise d'exercice comptable sans le rapprochement bancaire précédent

Ecrit le : 29/07/2018 02:17 par Mk77
Bonsoir
Je n?ai pas de rapprochement bancaire donc je ne peux pas connaître les écritures non rapprochées.
Après pointage des premiers relevés de banque du précédent exercice, je m?apercois Que j?ai déjà pour 9340? d?ecritures rentrées rentrées en double c?est à dire par mes soins sur 2016 et par le cabinet en 2017.
Reste à s?avoir comment commencer cet exercice avec cette problématique.
Doit on passer une ecriture particulière avant de commencer cet exercice pour annuler ces écritures en double.
Et merci pour toutes vos réponses cela me permet d?avancer.

--------------------
MK77
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
Quickbooks