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Reprise dossier comptable

5 réponses
2 673 lectures
Ecrit le : 01/04/2013 13:37 par Ulrike

Bonjour,

j'ai repris la comptabilité de mon SCI que j'ai fait passée auparavant par un expert comptable. J'ai crée ma société sur le logiciel CIEL. Mon Comptable m'a passé la balance et le Gd livre 2011. Pour des raisons techniques je n'ai pas pu transferer la balance via le logiciel, j'étais obligée de le faire manuellement.

Problème 1)

Comme je ne suis pas comptable de formation, j'ai saisie les écritures bêtement de facon suivante: Solde débit compte x balance 2011 en a-nouveaux au 01.01.12 débit compte x (y compris un compte 880: résultat en instance d'affectation???).

Après avoir saisie toutes mes écritures 2012, j'ai édité le bilan syn. et tout va bien, il me sort un résultat cohérent, les chiffres correspondent à ce que j'ai saisie. Par contre rien ne va avec le SIG. Il sort aussi les chiffres correspondant à mes a-nouveaux (p.ex TF de 2011 + 2012) et le résultat bien sûr n'est pas le même que celui du bilan syn...!? Il y a certainement une erreur dans ma facon de saisir la balance de l'excercise précédente? Ou j'ai zappé une etape, comme p.ex soldé ce compte 880 - inconnu pour moi?

Problème 2)

Comment dois-j'affecter le résultat net au différents compte d'associés? Avec ce compte 880 (que je ne sais pas gérer)?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,

UB

Re: Reprise dossier comptable

Ecrit le : 01/04/2013 13:49 par Fabrice Heuvrard

Bonjour Ulrike,

Attention à l'orthographe, je vous invite à vous relire sérieusement avant de poster.

  • Concernant votre problème 1 :

- remplacer les comptes de la classe 6 et 7 de votre balance par le compte 120

  • Concernant votre problème 2 :

- Mouvementer les comptes 455 associés en contrepartie du compte 120 après avoir effectué les écritures ci-dessus.

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Reprise dossier comptable

Ecrit le : 01/04/2013 14:36 par Ulrike

Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide. Et qu'est-ce que je dois faire avec ce compte 880? Je le laisse dans les a-nouveaux, je le solde ou dois-je rajouter le montant du bénéfice 2012??? Vraiment perdue avec ce compte... au cned ils n'en parlent pas trop...

Cordialement,

UB

PS: Désolée, le français n'est pas ma langue maternelle et mon clavier à la maison est sans accent, il faut que je les rajoute en tapant la lettre et souvent je zappe cette étape.

Re: Reprise dossier comptable

Ecrit le : 01/04/2013 16:12 par Ulrike

Rebonjour,

En fait, dans ma balance 2011 il y a en compte 120 le bénéfice de l'exercice 2010 et en compte 880 (Résultat en instance d'affectation) ce même bénéfice de 2010.

Ne dois-je pas - avant tout - mouvementer ce bénéfice 2010 sur les comptes des associés avant mouvementer le résultat 2011 dans ces mêmes comptes?

Merci encore,

Cordialement,

UB

Re: Reprise dossier comptable

Ecrit le : 01/04/2013 18:27 par Jex94
Message édité le 01/04/2013 18:31 par Jex94

Bonjour,

A priori il y a une anomalie dans vos comptes, le résultat 2010 ne devrait apparaitre que dans le compte 120000 avant affectation du résultat, pouvez-vous envoyer la balance 2011 au format excel en prenant soin d'effacer le nom de la SCI ?

Cdlt,

Jex



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Jex94

Re: Reprise dossier comptable

Ecrit le : 01/04/2013 19:48 par Ulrike

Bonsoir,

Ci-joint la balance. En fait, sur la balance, le résultat apparait dans le compte 120, 880 et est déjà mouvementé aux comptes des associés...

J'aurais voulu passer cette balance en OD pour l'exercice 2011 puis clôturer cette ex, mais mon logiciel n'accepte plus des écritures de 2011. C'est pour cela que j'ai passé moi même les a-nouveaux au 01.12.12.

Depuis cet aprèm, le moment de ma 1ere question, j'ai saisie les AN au 01.12.12 des comptes 1-5 (sans 120), j'ai mis le résultat 2011 (2601,29) en 880, sans me préoccuper du résultat 2010 (2044,71) qui se trouvent déjà dans ce compte sur la balance 2011.

Ensuite j'ai passé des écritures OD (120 -455) au 31.12.12 pour l'affectation du résultat 2011 (2601,29), j'ai saisie toutes les écritures 2012 - ET LES RESULTATS 2012 sur LE BILAN SYN ET SUR LE SIG SONT TOUJOURS PAS EGAL, GRRRRRR

J'espère que je m'exprime d'une facon compréhensible, car c'est compliqué cette affaire... en tout cas pour moi!

En tout cas merci bien de regarder la balance,

Cordialement,

UB



(Nombre de téléchargements: 10)
Balance-sci.xls
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