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Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

6 réponses
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Ecrit le : 20/03/2006 17:52 par Noel
Voici mon problème, à la fin de l'exercice 2005, j'ai changé de logiciel de comptabilité. Aucune interface ne me permet de passer les données sur le nouveau logiciel. Je dois donc entrer le bilan 2005, sur le nouveau logiciel.

Quels sont les opérations comptables auxquelles je dois procéder pour partir sur une base sans erreur ? (modalités pratiques : dans quel journal et quels sont les comptes du bilan à entrer)

Comment puis-je contrôler l'exactitude de ma nouvelle comptabilité ?

Merci pour la réponse

Noel

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 20/03/2006 18:15 par Sonia7
Comme vous etes passé d'un logiciel à un autre sans reprise des a-nouveaux, il va vous falloir saisir les soldes de chaque compte en vous basant sur la balance.

Le journal concerné est celui des OD ( Opérations diverses) .

C'est ma position, peut être n'est ce pas la meilleure.

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 20/03/2006 18:40 par Membre
Bonjour,

Effectivement, vous reprenez votre balance au 31/12/2005 après clôture, et au 01/01/2006 dans le journal des OD, vous resaisissez les comptes de la classe 1 à 5.

Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, additionnez tous les débits et tous les crédits sauf le compte 120. La différence entre les 2 doit correspondre à votre résultat.

Cordialement

Guillaume

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 20/03/2006 19:48 par Kristen
Bonsoir,

Pour ma part, je saisirais plutôt la balance directement... Je ne sais pas quel logiciel vous utilisez ni si c'est possible sur votre logiciel.

En tout cas, avec celui que j'utilise, il y a la possibilité de saisir la balance N-1 afin de pouvoir avoir les comparatifs au moment de votre bilan N.

Si on saisit uniquement, les a-nouveaux dans un journal d'OD, on va avoir des soldes classe 1 à 5 corrects. Seulement, nous n'aurons aucun comparatif N-1 sur les charges et les produits...

A vous de voir la solution qui vous paraît la plus adaptée, pour ma part je préfère saisir la balance et avoir un comparatif.

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BTS CGO en alternance 2002 - 2004 DECF : UV 4 Obtenue à la session 2006 Préparation de l'UV 1 pour 2007 Objectif : DEC

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 20/03/2006 20:11 par Margaux
Citation : Gpi37 @ 20.03.2006 à 19:40
Bonjour,

Effectivement, vous reprenez votre balance au 31/12/2005 après clôture, et au 01/01/2006 dans le journal des OD, vous resaisissez les comptes de la classe 1 à 5.

Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, additionnez tous les débits et tous les crédits sauf le compte 120. La différence entre les 2 doit correspondre à votre résultat.

Cordialement

Guillaume

moi je saisirai dans le nouveau logiciel la balance de la classe 1 a 7 au 31.12.05 (journal od au 31.12.05), je ferai une clôture.
cela vous permettra d'avoir une comparaison de la classe 6 et 7 au niveau du bilan d'une année sur l'autre.

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 22/03/2006 22:25 par Noel
Message édité le 22/03/2006 22:30 par COC Admin
Bonjour,

Merci, pour les éléments de réponses que vous m'avez fournis le 20/3/06.

Pour reprendre le nouvel exercice comptable au 1/1/2006, sur un nouveau logiel de comptabilité (Ciel compta) il m'a été indiqué d'entrer les soldes de la balance du 31/12/2005 et uniquement les comptes de 1 à 5, le tout équilibré par le compte 120 dans le journal des OD.

Oui, mais voilà, a partir de la 10éme ligne le compte s'équilibre automatiquement et pas moyen de débloquer pour poursuivre l'entrée du reste de la balance.

Pourquoi ? Et la vraie solution n'est-elle pas en fait d'entrer la balance dans le journal des A-nouveau, comme me l'a conseillé, une autre personne.

Si vous avez la réponse, merci !

Noel

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Bonjour,

Merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet pour chacune de vos réponses.

Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online

Re: Reprise d'un bilan sur un nouveau logiciel en début d'exercice

Ecrit le : 22/03/2006 22:39 par Patrick
Si vous reprenez la comptabilité sur l'exercice 2006, c'est évidemment dans le journal des A-nouveaux qu'il faut saisir. Et surtout, si vous travaillez avec Ciel prennez l'assistance hotline!

Beaucoup de personnes, pour éviter le coût d'un cabinet d'expertise comptable, sans formation comptable de base, achètent un petit logiciel comptable en se disant qu'avec un peu d'entraînement cela ne sera pas plus difficile qu'apprendre Word par exemple. L'assistance hotline, qui est généralement souscrite par les cabinets comptables échaudés, permet de résoudre ce genre de problème...

Je ne vous le souhaite pas, mais je vous garantit des heures joyeuses si vous avez à sortir votre bilan fiscal ( appelé la liasse fiscale) sur Ciel Etats comptables et fiscaux sans aucune assistance...

Patrick

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Professeur agrégé d'économie-gestion, titulaire en Université.
Examinateur au DEC et au DESCF.
Expert-Comptable indépendant en province.
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