Oui, merci. Excusez-moi je dois faire une compta et je nage. On doit m'aider, mais ça tarde, j'essaie d'avancer ... vraiment du mal. j'ai un peu avancé dans les bases. J'ai un classeur excel.
En 2008, j'ai ouvert un journal des OD et j'ai reporté le bilan 2007. Il y a eu des salaires en décembre 2007. Les cotisations sont prélevées par la banque en 2008.
Est-ce qu'il faut les reporter dans le grand livre, puis dans le compte de résultat ? Dans le bilan, ils disparaissent dans le compte 512, mais avant ?
je ne sais pas si pour vous c'est un nouveaux dossier, mais généralement les comptables ouvrent toujours l'exercice qui précéde l'année qu'il traite afin de saisir la balance N-1 afin d'avoir les reports à nouveaux pour les comptes de bilan et un comparatif pour les comptes de charges et produits.
Ensuite il cloture et ouvre le nouvel exercice.
Si j'ai bien compris, en ce qui vous concerne, vous avez saisi la balance N-1, c'est à dire 2007 sur un journal d'OD en 2008.
Avez vous saisi tous les comptes ou simplement les comptes de bilan ( de 1 à 5 )?
Car dans votre cas il faudrait simplement saisir les comptes de bilan.
Concernant les salaires, vous n'avez rien a faire vu qu'il concerne 2007.
Il faudra juste enregistrer au débit des compte 43.... les montants débités sur la banque de janvier .
J'ai saisi dans les OD 2008, que les comptes en attente du bilan 2007, càd les comptes 4.
Si je reformule, vous me dites qu'il ne faut ni mettre dans le grand livre 2008, ni dans le compte de resultat donc, les cotisation sociales issues des salaires de décembre 2007 (cheque en 2007 mais encaissé en 2008).
Ca reste dans le livre journal (0D/banque), ça part pas dans le grand livre.
Je pense qu'il y'a un probléme au niveau des termes.
tous ce que vous saisissez dans n'importe quel journaux, apparait dans le grand livre.
C'est pour cela que vous devez saisir tous les comptes de 1 à 5 dans votre journal d'OD afin que votre journal soit équilibré.
et ensuite vous saisissez votre banque normalement. Les comptes 43.... qui étaient créditeur au bilan seront soldé lorsque le paiement sera débité sur le compte.
Comment avez vous fait pour sortir de votre journal d'OD si vous avez saisi que les comptes 4 du bilan 2007?? Le journal est équilibré??