Bonjour,
Trésorière d'une association, j'ai une question sur une écriture à passer.
J'ai imprimé le grand livre 2017 et je dois passer les OD au 31 déc 2017.
Il me semble que j'ai oublié de faire une écriture dans les OD de janvier 2017, je vous mets pour mieux comprendre:
(c'est le grand livre au 31/12/2017 j'ai arrondi les chiffres)
11000 report à nouveau
OD 1/1/17 - résultat 2015 6900 D
AN 1/1/17 report à nouveau 14800C
Total compte 110000 -7900
120000 Resultat exercice (benefice)
1/1/17 resultat 2015 5000D
Total compte 120000 -5000C
129000 Resultat exercice 2016 (perte)
AN 1/1/17 perte 2200D
Total compte 129000 2200 D
Il me manque une ecriture de compte 119 à 129 ?
comment dois je faire? à quelle date dois faire l'OD?
Je vous remercie de votre aide,
Bonsoir
Bonjour
Personne pour me venir en aide, ai-je mal expliqué?
Ou tout simplement c'est normal'
Merci à vous
Bonjour
Vous pouvez passer l'écriture au 1er janvier ou au 31 décembre 2017. ce n'est pas très important.
L'essentiel, c'est de solder tous vos comptes 129000 / 120000 et reporter en 110 ou 119 en fonction si c'est débiteur ou créditeur.
Il doit rester un seul compte de report à nouveau au 31 décembre.
Cordialement
Bonjour
Je vous remercie, pour la date d'accord.
Pour l'écriture, je dois passer une OD pour que les comptes 110/120 et 119/129 soit à zéro?
Mais comment?
Merci de vos éclairages,
Bonjour,
Je vous remercie car en imprimant, j'ai mieux vu mon erreur!
En fait au 31 DEC 2016 le resultat 2015 était noté dans les OD
et... j'ai passé toutes les écritures à l'inverse en janvier 2017 .
Au lieu de passer l'ecriture de resultat de perte de 2016.
Du coup je viens de rectifier:
au 1er janv 17 en OD = 110 D pour 2200
et 129 C pour 2200
et le grand livre me donne un report dans le compte 110
le compte 129 est à zero.
J'ai mis un peu de temps car non comptable mais avec votre message et surtout en imprimant, je me suis mieux rendue compte.
Je vous remercie
28 Mar | Flash News CO : semaine du 25 mars 2024 |
27 Mar | Acquisition de congés payés pendant la maladie |
27 Mar | Loi Simplification ou Pacte II : vers une nouvelle réévaluation des seuils de nomination des CAC ? |
26 Mar | Salaire du directeur financier en 2024 |
26 Mar | IFI : assiette, taux et calcul du montant à payer |
25 Mar | La rupture conventionnelle (conditions, modalités) |
24 Mar | Le statut des salariés protégés : représentants du personnel, conseillers prud'homaux |
24 Mar | La notion de responsabilité sociétale des entreprises |
24 Mar | Aspects fiscaux des donations d'entreprises individuelles : régimes dérogatoires |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840