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Report à nouveau - resultat

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Ecrit le : 15/01/2018 17:43 par Compta_asso

Bonjour,

Trésorière d'une association, j'ai une question sur une écriture à passer.

J'ai imprimé le grand livre 2017 et je dois passer les OD au 31 déc 2017.

Il me semble que j'ai oublié de faire une écriture dans les OD de janvier 2017, je vous mets pour mieux comprendre:

(c'est le grand livre au 31/12/2017 j'ai arrondi les chiffres)

11000 report à nouveau 

OD 1/1/17  - résultat 2015    6900 D

AN 1/1/17 report à nouveau               14800C

Total compte 110000                                          -7900

120000 Resultat exercice (benefice)

1/1/17   resultat 2015                      5000D

Total compte 120000                                          -5000C

129000 Resultat exercice 2016 (perte)

AN 1/1/17    perte                         2200D

Total compte 129000                                        2200 D

Il me manque une ecriture de compte 119 à 129 ?

comment dois je faire? à quelle date dois faire l'OD?

Je vous remercie de votre aide,

Bonsoir

Re: Report à nouveau - resultat

Ecrit le : 16/01/2018 12:45 par Compta_asso

Bonjour

Personne pour me venir en aide, ai-je mal expliqué?

Ou tout simplement c'est normal?

Merci à vous

Re: Report à nouveau - resultat

Ecrit le : 16/01/2018 13:06 par Myosotis
Message édité le 16/01/2018 13:07 par Myosotis

Bonjour

Vous pouvez passer l'écriture au 1er janvier ou au 31 décembre 2017. ce n'est pas très important.

L'essentiel, c'est de solder tous vos comptes 129000 / 120000  et reporter en 110 ou 119 en fonction si c'est débiteur ou créditeur.

Il doit rester un seul compte de report à nouveau au 31 décembre.

Cordialement

Re: Report à nouveau - resultat

Ecrit le : 16/01/2018 15:42 par Compta_asso

Bonjour

Je vous remercie,  pour la date d'accord.

Pour l'écriture, je dois passer une OD pour que les comptes 110/120 et 119/129 soit à zéro?

Mais comment?

Merci de vos éclairages,

Re: Report à nouveau - resultat

Ecrit le : 17/01/2018 12:08 par Compta_asso

Bonjour,

Je vous remercie car en imprimant, j'ai mieux vu mon erreur!

En fait au 31 DEC 2016 le resultat 2015 était noté dans les OD

et... j'ai passé toutes les écritures à l'inverse en janvier 2017 .

Au lieu de passer l'ecriture de resultat de perte de 2016.

Du coup je viens de rectifier:

au 1er janv 17 en OD = 110 D  pour 2200

et 129 C pour 2200

et le grand livre me donne un report dans le compte 110

le compte 129 est à zero.

J'ai mis un peu de temps car non comptable mais avec votre message et surtout en imprimant, je me suis mieux rendue compte.

Je vous remercie

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