Revue Fiduciaire

à la réouverture de l'exercice certains a-nouveaux n'apparaissent pas

3 réponses
4 572 lectures
Ecrit le : 02/06/2013 14:44 par Carvi12
Message édité le 02/06/2013 16:22 par Icare

Bonjour,

c'est en cherchant des réponses comptables que je tombe sur vos forums ! Comme je n'ai pas trouvé de réponses, je viens vous exposer le problème.

Je viens de faire la clôture de l'exercice de 2012 (le fichier de comptabilité a été très endommagé par une importante coupure de courant) et j'ai dû ressaisir environ trois mois d'écritures.

Après avoir procédé à la réouverture de 2013, je me suis aperçue que certains a- nouveaux n'apparaissaient pas comme celui du 120000 par exemple.

Comment faire pour l'imputer manuellement, quel en est le compte de contrepartie?

Je travaille sur le logiciel CIEL depuis 11 ans et c'est la première année que j'ai autant de difficultés.

J'ai oublié de dire qu'il s'agit de la version CIEL comptabilité pour Mac.

Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Re: à la réouverture de l'exercice certains a-nouveaux n'apparaissent pas

Ecrit le : 02/06/2013 14:58 par Lucky luc

Bonjour,

Il faudrait déjà contrôler la balance d'ouverture afin de voir ce qui manque et si elle est bien équilibrée. En effet, s'il manque un compte comme le 120000, il y a bien des chances que la balance ne soit pas équilibrée.

Cependant, j'ai un doute sur votre clôture : s'il n'y a pas de compte 120000, c'est qu'il n'a peut-être pas été généré par la suppression des montants en comptes 6 et 7 correspondant à l'an passé. Ces comptes sont-ils à 0 (en dehors des écritures que vous auriez passé en 2013) ?

Cordialement.



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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion
Modérateur Compta Online

Re: à la réouverture de l'exercice certains a-nouveaux n'apparaissent pas

Ecrit le : 02/06/2013 15:18 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Je ne connais pas le logiciel ciel mais à priori, ce que je vais dire devrait pouvoir se faire (la possibilité existe dans les autres logiciels comptables que je connais).

Tout d'abord, je vous invite à vérifier que le logiciel n'a pas affecté le résultat dans un compte 890000 "bilan d'ouverture". Il me semble que c'est le paramétrage par défaut sur certains logiciels.

Ensuite, quels sont les autres comptes des classes 1 à 5 qui n'apparaissent pas ? En établir une liste devrait vous permettre de corriger les erreurs de paramétrage des comptes.... et éviter que l'erreur ne se répète.

Ensuite, pour rectifier les erreurs dans la balance, vous avez trois solutions. Vous ne devez surtout pas affecter la différence dans un compte, cela fausserait votre comptabilité. En cas de contrôle fiscal, la balance du 31 décembre et celle du 1er janvier doivent obligatoirement être identiques. Vous pouvez :

1/Imprimer votre balance du dernier jour de l'exercice précédent, entrer dans le journal des a-nouveaux au 1er jour de l'exercice en cours et rectifier l'écriture pour faire correspondre les deux balances (uniquement pour les comptes des classes 1 à 5). La différence représentant le compte 120000. Normalement, vous devriez pouvoir modifier l'écriture qui a été générée par le logiciel (c'est possible dans les logiciels que je connais)

2/ Supprimer tous les a-nouveaux et ressaisir les comptes des classes 1 à 5 de votre balance, en affectant la différence au compte 120000 afin qu'il contienne bien le résultat de l'exercice précédent.

3/ Si aucune des deux solutions précédentes ne peut fonctionner parce que vous n'avez pas accès au journal des a-nouveaux et que vous n'arrivez pas a rentrer dans le paramétrage des comptes (ou que le problème est ailleurs), vous pouvez créer un nouveau fichier (tout en conservant l'ancien pour l'historique) en saisissant vos a-nouveaux dans le journal correspondant, en ajustant votre rapprochement bancaire (j'ai proposé une solution pour cela dans un de mes précédents messages) et en commençant le nouvel exercice.

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Re: à la réouverture de l'exercice certains a-nouveaux n'apparaissent pas

Ecrit le : 21/06/2013 18:07 par Carvi12

Bonsoir à tous,

merci aux deux modérateurs qui ont bien voulu répondre au post .

j'ai suivi vos conseils et avec le comptable nous avons pu créer un nouveau fichier et repartir sur des bases saines , le fichier avait en fait été endommagé deux fois

la balance de cloture de 2012 et celle d'ouverture correspondent bien

merci pour vos conseils

autre chose savez-vous si ciel compta mac sera compatible avec le nouvel OS de mac MARVERICKS . je n'arrive pas à savoir , merci de votre réponse si quelqu'un a une piste

cordialement carvi12



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