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Rentrer une balance à cause d'un changement de logiciel

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Ecrit le : 04/08/2014 16:28 par Mouss73
Message édité le 05/08/2014 21:22 par Dramiug

Bonjour à tous,

Depuis le mois de Mars j'ai repris la compta de la petite TPE où la compta était laissé à l'abandon, et j'ai tout remis à plat (idée d'un expert comptable), c'est à dire : comme si je venais de créer la société, j'ai juste repris le solde Banque 512 au 31/03/2014 que j'ai rentrée dans un journal ODRAN (512 débit / 471 crédit avec le solde) en attendant la balance. Depuis tous les mois j'effectue mon rapprochement bancaire qui est bon, et aujourd'hui mon expert-comptable me donne la balance au 31/03/2014 avec les comptes de 1 à 5 mais aussi ceux de 6 et 7 !

4 Questions :

1 - Dois-je rentrer tous les comptes de 1 à 7 ?

2 - Dois je rentrer que le solde (j'ai débit, crédit et solde possible) ?

3 - Les comptes à 0, dois je les rentrer aussi ?

4 - Sur la balance que je dois rentrer le solde Banque est inférieur de 4000€ à celui que j'ai rentré dans mon ODRAN du 01/04/2014, es ce normal ?

A savoir fin d'exercice 31/03/14 et pas import/export de fichier possible.

Si vous pensez avoir une meilleur idée, n'hésitez pas, je suis preneur de toute bonne idée !

Merci d'avance !



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M. Moustier Sylvain

Re: Rentrer une balance à cause d'un changement de logiciel

Ecrit le : 05/08/2014 16:42 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Pour le solde du compte 512 dans la balance, il suffit que vous ayez fait des chèques que la banque n'aura pas encore comptabilisé. Ces chèques figureront sur les futurs relevés mais sont comptabilisés dans votre comptabilité à vous, à la date d'émission.

La différence entre la comptabilité et le relevé bancaire est à priori normal. C'est tout l'intérêt du rapprochement bancaire de les justifier ou de permettre de repérer et supprimer les erreurs.

Pour la balance, vous rentrez les comptes des classes 1 à 5 et remplacez le compte 512 par le compte 471.

Reprenez contact avec votre expert-comptable. Il peut théoriquement vous fournir un état de rapprochement bancaire qui fera apparaître les opérations comptabilisées mais non prises en compte par la banque.

Il est aussi le mieux placé pour répondre à vos questions.

Cordialement



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