EBP

Remise de cheques

11 réponses
63 301 lectures
Ecrit le : 09/03/2007 09:51 par Oceane341
Bonjour,

Comment enregistrer sur le logiciel de comptabilité les remises de chèques déposées à ma banque?

Pouvez vous me donner l'écriture type ..

Merci d'avance.

--------------------
Caroline.

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 10:13 par Natcompta
Message édité le 09/03/2007 10:14 par Natcompta
Bonjour,

ça dépend,

pour un paiement comptant :
D 512 BANQUE - TTC
C 7-- VENTE - HT
C 445 - TVA

pour un paiement avec délai :
411 Clients à la place du 512
puis
D 512
C 411

Parfois, il est aussi utilisé le 580 virements internes avec des sous-comptes chèques, espèces, CB.

Il faut déterminer d'abord comment sont enregistrées vos ventes ...

J'ai répondu à votre question ?
Sinon précisez votre problème ...

--------------------
Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 14:10 par Oceane341
Bonjour,

Merci pour ta réponse,

mais mon problème en fait c'est lorsque tu dépose à ta banque plusieurs chèques en meme temps de tes clients,

comment tu les saisis?

Merci,
Caroline


--------------------
Caroline.

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 14:30 par Maxime soulignac
Il faut conserver les remises de chèques afin de connaître les montants à imputer aux différents clients.

Ensuite et bien débit du compte banque pour le montant global de la remise, par le crédit des différents comptes clients.

C'est bon ?

--------------------
Expert-comptable à Rouen.

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 14:47 par Zahara
Message édité le 09/03/2007 15:01 par Zahara
Citation : Oceane341 @ 09.03.2007 à 15:10
Bonjour,
c'est lorsque tu dépose à ta banque plusieurs chèques en meme temps de tes clients,

comment tu les saisis?

Merci,
Caroline

voila comment nous procedons.
1-Du logiciel de gestion, les factures sont transferees en compta.

2-Quand on recoit des cheques, on les enregistre en OD, avant remise,
comme ceci
5112 xcheques a encaisser 5460
411a ...........................................1200
411b.............................................3000
411c...............................................500
411d..............................................800
ainsi de suite jusqu'a remplir un feuillet
de remise banque du montant.

3-A la reception des releves de banque
Journal banque
512..............................5460
5112............................................5460 (pour solde du compte))

Bonne journee

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 17:00 par Oceane341
Bonjour,

je vous remercis pour vos réponses
j'ai tout compris
merci beaucoup et bonne journée à tous

Caroline

--------------------
Caroline.

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 18:57 par Jaycika
Bonsoir,

Il y a un truc qui m'embète dans ce que vous dites. J'ai peut être pas tout compris dans le problème évoqué par Océanne mais bon...

Quand on remet des chèques à la banque : moi je crédite le compte banque puisqu'au moment de la facture, dans le journal des achats, j'ai débité mon compte client.

Donc, il est logique de débiter le compte client dans le journal de la banque, lorsque l'on remet le chèque en banque. Et par là même, ça crédite le compte banque.

En principe, on débite le compte 512 lors d'un décaissement et on le crédite lors d'un encaissement.

Cordialement,

--------------------
DPECF en 2005
DECF en 2006
DESCF en 2008

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 20:56 par Zahara
Citation : Scotto-jessica @ 09.03.2007 à 19:57
Bonsoir,

En principe, on débite le compte 512 lors d'un décaissement et on le crédite lors d'un encaissement.

Cordialement,

Vous tenez la comptabilite du Banquier pour qui nous sommes des fournisseurs d'argent: lui debite notre compte suite a des retraits et le Credite suite a des entrees.
Dans l'entreprise, c'est le contraire avec ton compte Banque, un actif.
Have a nice week end!

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 09/03/2007 22:23 par Kristen
Bonsoir,

Un petit retour aux sources s'impose :)

Citation
Quand on remet des chèques à la banque : moi je crédite le compte banque puisqu'au moment de la facture, dans le journal des achats, j'ai débité mon compte client.

Donc, il est logique de débiter le compte client dans le journal de la banque, lorsque l'on remet le chèque en banque. Et par là même, ça crédite le compte banque.

En principe, on débite le compte 512 lors d'un décaissement et on le crédite lors d'un encaissement.


- Enregistrement des ventes :
Débit 411
par le crédit des comptes 7xx + 44571

- Enregistrements des encaissements clients :
Débit 512 (si encaissement en banque)
par le crédit du compte 411

Si vous vous perdez dans le schéma, un petit compte en T sera d'un grand secours ... Vous verrez très rapidement et simplement, qu'en passant les écritures de la manière dont vous le dîtes, votre compte client ne sera pas soldé ...

Le compte 512 de l'entreprise fonctionne à l'inverse de votre relevé de compte !

Débit sur le relevé de compte = Crédit du 512 dans votre comptabilité = Décaissement
Crédit sur le relevé de compte = Débit du 512 dans votre comptabilité = Encaissement

Cordialement,

Re: Remise de cheques

Ecrit le : 10/03/2007 10:37 par Jaycika
Bonjour,

Oui je vois que je me suis trompée : la fatigue du vendredi soir.

Effectivement, je me suis embrouillée. En fait, c'est le compte 411 que l'on crédite dans le journal de banque au moment de l'encaissement des chèques; SI je me suis trompée c'est parce que là où je travaille, on centralise le compte banque : on prend la somme des recettes et on la passe en 512 au débit et on fait la même chose pour les dépenses.

Merci, de m'avoir repris.

Cordialement,


--------------------
DPECF en 2005
DECF en 2006
DESCF en 2008
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
Editions Tissot