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Remboursement frais de déplacement et autres

19 réponses
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Ecrit le : 27/10/2005 16:44 par Anddy
Message édité le 27/10/2005 16:48 par Anddy
Bonjour,

Je dois faire des règlements pour le remboursement de frais de déplacement et pour rembourser certains salariés ou bénévoles des dépenses faites pour le compte de la compagnie.
J'aimerai savoir dans quel compte je dois passer ces écritures.

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 27/10/2005 16:51 par Civi
Bonjour,

pour les frais de déplacement il faut débiter le compte 6251 par le crédit du compte 467. Lors du réglement débit du compte 467 par crédit du compte 5121.

Cordialement.

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 27/10/2005 17:27 par Anddy
Merci beaucoup pour votre réponse.

J'ai une autre question qui s'ajoute à celle-ci, dois-je saisir l'écriture de frais de déplacement dans le journal des OD ?

Merci

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 27/10/2005 21:32 par Gerard
Bonjour
Il n y a pas d' OD à passer mais uniquement :
- les frais en journal d'Achat
-les règlements en journal de Banque

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 27/10/2005 22:31 par Anddy
Etes-vous certain que les frais de déplacement (frais kilomètrique) s'enregistre dans le journal achat et non dans le journal des OD ?

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 28/10/2005 07:26 par Jack06
Message édité le 28/10/2005 07:28 par Jacques04
Bonjour
Vous vous compliquez beaucoup la vie!
Peu importe que l'on saisisse une écriture par OD ou par le journal d'achat, le tout est de la passer!
Le type de journal n'est qu'un classement et dans votre cas, les 2 journaux peuvent s'avérer utilisables.
En fait cela dépend des sociétés mais à l'usage je vous dirais de les passer par OD.
Cordialement

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 28/10/2005 12:39 par Leon
Bonjour,
Si vous avez la possibilité de créer des journaux, alors faites-le pour le journal des Notes de Frais (ou Frais de Déplacement). Effectivement le type de journal n'est qu'un classement.

--------------------
Cordialement,

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 17/01/2006 17:47 par Marc-antoine
Bonjour,

Moi j'ai un problème à peu près similaire à entrer en compta. Les débours d'une mission ont été payés directement par un associé et nous les redemandons au client.
J'ai bien compris qu'il fallait passer les débours come des achats classiques (comptes 6251 et 5121) réglés par le compte 467, mais comment se passe le remboursement de l'associé ? Quelle écriture supplémentaire faut-il faire ?

Merci d'avance pour vos réponses

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 17/01/2006 23:23 par Fandefisca
Message édité le 17/01/2006 23:25 par Fandefisca
Bonjour,

En ce qui concerne les associés, il faut utiliser le compte courant d'associés "455".

Le remboursement et la comptabilisation des frais d'associés transistent dans ce compte.
La comptabilisation des frais ex: Débit 625/ au crédit 455.
Le remboursement : Débit 455 au crédit du 512

En le passant par ce compte, cela va faciliter l'établissement des résolutions de l'assemblée générale ordinaire.

--------------------
Un homme averti en vaut deux.

Re: Remboursement frais de déplacement et autres

Ecrit le : 26/01/2006 11:27 par Marc-antoine
Merci pour la réponse... Euh..Avant que je fasse une bêtise, pouvez me confirmer (***pas de style SMS***) chose ?
Si la note de frais, avancée par l'associé, est remboursée par le client, est-il utile de rentrer la TVA ou peut-on se contenter du montant TTC ? Arès tout la TVA, dans ce cas, c'est le client qui la récupère, pas nous . Non ?

Et pour les factures non remboursées par le client, il faut débiter pour chaque facture un compte de charge du prix HT (625 par exemple) et un compte de TVA ?

Merci
Marc-Antoine
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