Remboursement facture payée 2 fois

Bonjour,

Un client m'a payé 2 fois une facture (1 cheque puis 1 virement). Quelles ecritures dois je passer pour prendre en compte le virement puis le rembourser par cheque ? Dois je fournir un justificatif ?

Merci d'avance

Bonjour,

De manière rigoureuse, je passerais débit 512 / crédit 4197 pour le second encaissement puis 4197 / 512 pour le remboursement.

Mais si les 2 mouvements sont passés sur le même exercice comptable, je me simplifierais la tâche en utilisant 411 au lieu de 4197.

Je mettrais un petit mot au client pour lui expliquer le pourquoi du remboursement.

Cordialement.

Merci pour votre réponse. Et je n'ai pas besoin de fournir d'autres justificatif plus officiel ?
Cdlt,

Bonjour,

Non.

Cordialement.