Regularisation paiement facture n-1 avec mauvais compte bancaire sur n

Bonjour,
je souhaite savoir comment régulariser des règlements de facture achat effectués sur un mauvais compte bancaire.

Nous avons 2 comptes bancaires et avons effectué des réglements avec le mauvais compte bancaire. Cela a été fait en 2011 et bien débité sur le mauvais compte en 2011. j'ai enregistré les factures d'achat et les réglements en 2011. mais maintenant je souhaite faire la régularisation mais je ne sais pas comment enregistrer cela en compta car j'ai fait un chèque de compte à compte pour régulariser la situation en 2012.

merci de me venir en aide car je suis entrain de faire la clôture des comptes 2011.

cordialement

Bonjour

en résumé :

* vous êtes entrain de clôturer l'exercice 2011 et il vous est donc possible de constater encore des écritures sur 2011.

* Vous dites avoir utilisé un compte au lieu d'un autre : B au lieu de A.

vous avez sur 2011 constaté les écritures de décaissement en les comptabilisant sur le compte B.

Jusque là, personnellement, votre comptabilité 2011 me semble correcte.

Après pour des raisons qui vous sont propres vous voulez régulariser ce flux qui a diminué B en opérant sur 2012 un chèque du compte A. Cette opération est à comptabiliser dans un compte 58 Ceci est correct.

Vous auriez pu également opérer par un virement interne de banque à banque.

Au plaisir de vous renseigner

Bonjour,

Merci pour votre réponse mais maintenant j'ai un doute sur les écritures.

si je fais un virement comment enregistrer cela en comptabilité. Car j'ai payé du compte de ma compta fonctionnement au lieu de la compta social ( c'est une comptabilité de Comité d'entreprise.

Pouvez-vous m'indiquer les écritures à passer sur les deux compta ?

Cordialement

Bonjour

Etant donné que vous avez "réglé" le problème en effectuant un règlement par chèque; Le dossier est soldé.

Le virement était une proposition que je vous faisais (une solution pour le futur si cela devait se reproduire)

au plaisir

Bonjour,

et oui ce chapitre n'est pas encore clos car en fait, j'ai constaté les écritures de décaissement sur le bon compte A( c'est à dire que les factures ont été enregistrées sur le compte A en décaissement) mais j'ai payé avec le compte bancaire du compte B ( à ce jour je n'ai aucunes écritures dans ma compta du compte A qui correspondent et j'ai découvert ces débits en repointant mon relevé de compte de A).
Alors il faut que j'enregistre mon réglement de régularisation, comment ? Ne dois-je pas uniquement le constater sur mon compte A ,

Et oui j'avoue que je bug sur ce sujet; Je vous demande votre aide.

cordialement