Régul concernant le règlement client

Bonjour,

Je suis actuellement entrain de terminer mon bilan 2014 que je dois rendre à mon comptable dès demain.

Je vous explique la situation :

Le 20 Mai 2014 : Un client a réglé la somme de 46.05€ en chèque.
Il s'avère que ce chèque a été refusé pour solde insuffisant.
Le 15 Juins 2014 : Le client vient pour payer sa facture mais par carte bancaire.

Comment enregistrer ces différents mouvements car mon solde chèque et mon solde carte bancaire est faussé par ce changement de mode de règlement.

D'autre part, comment faire pour solder le compte 5112 où figure le chèque de 46.05€ ? Je suis quelque peu perdue !

Merci par avance.

Maryline

Bonjour,

à confirmer mais je dirais :

20/05/2014 : D5112 C411

Lors de la tentative d'encaissement et rejet : D411 C5112 (on annule)

15/06/2014 : D512 C411

Bonjour,

Merci de votre réponse et effectivement, je comprends l,acheminement de ces trois écritures...

Concernant la deuxième écritures : Faut-il le faire dans le journal de la Banque ou effectué une OD ?

Je vous remercie de votre aide.

Cordialement.

Maryline

Bonjour,

comme elle ne correspond pas à une opération habituelle je la mettrais en OD.

Bonjour,

Mille mercis pour ces explications et je profite de votre connaissance pour vous posez une dernière questions.

En fait, je ne passe pas par le compte client 411 mais directement par le compte des ventes 7. Avec ce cas comment passer les différentes écritures ?

Merci d'avance.

Maryline

Je dirais naïvement :

20/05/2014 : D5112 C707 (vente)

Lors de la tentative d'encaissement et rejet : D707 C5112 ("annulation" de la vente)

15/06/2014 : D512 C707