RECEIPT BANK

Reglement fournisseur avec trop payé

4 réponses
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Ecrit le : 27/07/2007 17:23 par Bug79
Bonjour,

J'ai une facture concernant une prime d'assurance avec un trop payé. En fait j'ai fait un chèque supérieur à la facture mais le fournisseur l'a encaissé. Du coupe je me demande comment passer cette écriture.
De plus sur la facture d'après du fournisseur il a complètement oublié ce trop perçu.

Il s'agit d'une facture de 540€
Chèque encaissé de 571€
Trop perçu de la part du fournisseur de 31€ mais qu'il a encaissé.

De quelle manière puis-je passer cette écriture?

Si vous pouviez me donner des pistes, ce serait sympa.

Merci

Re: Reglement fournisseur avec trop payé

Ecrit le : 27/07/2007 18:07 par Nina2b
Selon moi, le fournisseur devrait te faire une facture d'Avoir d'un montant de 31€ ou sinon il déduira le trop perçu sur le montant de la prochaine facture.

Admettons que le mois prochain tu dois payer cette prime d'assurance encore de 540€. Au lieu de payer cette somme, le fournisseur devra mentionner sur la facture qu'il y avait ce trop payé et donc tu payera 509€. Ici, tu n'aura pas d'écriture à passer mis à part celle que tu passe d'habitude, et donc le trop perçu ce soldera tout seul ;)

Re: Reglement fournisseur avec trop payé

Ecrit le : 27/07/2007 19:29 par Jipe
Bonsoir !

SOit le fournisseur vous rembourse les 31 euros, soit vous prenez l initiative de vous même de minorer le prochain règlement de 31 euros.

bonne soirée

--------------------
Jipé

Re: Reglement fournisseur avec trop payé

Ecrit le : 28/12/2016 16:56 par Kati180

Bonjour ,

que faudra t il passer comme écriture lors de la prochaine facture , en minorant le paiement du trop versé ?

fournisseur d

tva d

fournisseur c

banque c

est ce juste ?

merci

Re: Reglement fournisseur avec trop payé

Ecrit le : 28/12/2016 18:13 par Mozo

Bonsoir,

Non Kati180, votre suggestion démontre qu'il faudrait suivre une formation.

La TVA se comptabilise uniquement lorsque vous avez un document (facture ou avoir) sur lequel il est écrit noir sur blanc la TVA.

Si vous minorez le paiement d'une prochaine facture, il y a aucune écriture particulière à passer,  vous comptabilisez le chèque ou virement normalement.

Par exemple :  vous devez une facture de 185 € à un fournisseur mais le mois dernier vous aviez réglé 27 € de trop,  à l'échéance vous faites un chèque de 158 € et vous comptabilisez ce chèque tel que vous avez émis pour 158€.

Cordialement

Christian

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