Editions Tissot

Récupération du solde bancaire

4 réponses
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Ecrit le : 05/12/2010 18:36 par Kerlo
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Re: Récupération du solde bancaire

Ecrit le : 05/12/2010 18:43 par Bellick
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonsoir,

1) Avez-vous saisi votre balance d'a nouveaux au 01/01/0/2010 car le solde de votre compte "banque" en fait partie ?
2) Les deux chèques en rapprocht au 31/12/2009 ne sont pas à saisir car ils font partie de votre "a nouveau".

Cdt

Re: Récupération du solde bancaire

Ecrit le : 05/12/2010 19:14 par Bellick
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonsoir,

Suite à votre MP, la balance d'à nouveaux est la reprise des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5.
Vos deux chèques en rapprochement sont dans le solde bancaire comptable, ce qui marque donc la différence avec votre solde bancaire réel.

Cdt

Re: Récupération du solde bancaire

Ecrit le : 06/12/2010 07:38 par Bellick
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Bonjour,

Suite à votre dernier MP, une petite précision : sur tableur, teniez vous votre comptabilité avec un plan comptable ?

Cdt

Re: Récupération du solde bancaire

Ecrit le : 06/12/2010 15:21 par Bellick
Citation : Kerlo @ 05.12.2010 à 18:36
Bonsoir,

Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à 2 questions;
Je fais ma comptabilité depuis plusieurs années avec un tableur. Cette année, je l'ai commencé sur le logiciel EBP;
1 - Afin de faire mon rapprochement bancaire mensuel ( 31/01/2010 ), je dois récupérer le solde bancaire du 31/12/2009, je n'y parviens pas;
2 - Au 31/12/2009, 2 chéques n'ont pas été débités par un fournisseur, comment en tenir compte pour le rapprochement de janvier 2010 ?
J'espère avoir été claire dans mon message , je vous remercie pour votre attention

Re-bonjour,

Suite à votre dernier MP, je pense avoir compris que vous ne fournissez que la partie chiffrée et que l'AGA se charge de passer les écritures comptables d'après vos tableaux récapitulatifs.
Si c'est le cas, l'AGA est donc en mesure de vous fournir la balance de début d'exercice ; ce qui répondrait à la totalité de vos interrogations.

Cdt
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