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Rectifier un etat de rapprochement

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Rose_blanche
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Comptable unique
  • 10 - Aube
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Ecrit le: 30/05/2012 07:28
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Bonjour,

Je reprends la comptabilité d'une SARL très mal suivie (petite trésorerie donc succession de comptable et secrétaire en cdd qui n'avait apparemment pas les mêmes méthodes!)

Les documents obligatoires n'ont pas encore était fait.

Je révise actuellement le dernier exercice dont le bilan n'a pas encore était établie soit celui de 2007. (Mieux vaut tard que jamais!)

En pointant mes auxiliaires fournisseurs, j'ai des factures qui ont bien étaient payés mais les règlements ne sont pas comptabilisés.

Je constate que mes différents comptes banques sont alimentés par des soldes mensuels, étant différent de mes soldes des relevés bancaires ils ont étés traités, je n'ai cependant pas retrouvés les détails des rapprochements, et les sommes réglées ne sont pas dans des comptes d'attentes.

Suis je obligé de corriger les soldes en banque sachant que je n'ai pas tous les documents (ex: chéquiers non retrouvé, factures manquantes....)

et puis je passer une écriture qui constate les règlements afin de solder mon compte fournisseur sans mouvementer mes soldes bancaires?

j'espère avoir été claire...

je vous remercie pour votre réactivité et vos précieux conseils,Rose.


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Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 84 - Vaucluse
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Rectifier un etat de rapprochement
Ecrit le: 30/05/2012 12:34
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Bonjour,

Vous n'allez pas aimer ma réponse, mais étant donné vos questions, vous n'avez pas (encore) le niveau pour faire ce genre de travail sur un dossier... "mal tenu".

Si vous persistez... le fait qu'il manque des factures ou des chéquiers n'a rien à voir avec l'état de rapprochement. Si vous n'avez pas d'ER, le seul moyen est de remonter jusqu'à ce que vous en trouviez un, j'espère pour vous à fin 2006. Si vous n'avez rien, il n'y a aucune solution acceptable, à part tout refaire depuis l'ouverture du compte.

Cordialement,


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