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Réciprocité comptes filiale/mère en fin d'exercice

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Ecrit le : 04/01/2016 10:50 par Kriska4877

Bonjour,

Je gère 2 des 3 sociétés de notre groupe : la société mère et une des filiales. J'ai effectué en date du 31/12 un virement de la filiale vers la société mère. Ce dernier a bien été débité du compte de la filiale en date du 31/12 mais n'a pas été crédité sur le compte de la société mère. Du coup la réciprocité des comptes est fausse au 31/12.

Quelle écriture dois-je passer pour que cela corresponde ? J'ai cherché le pendant du 4687 dans la classe 5 mais je n'ai pas trouvé que le 518 qui correspond à des écritures de fin d'exercice mais cela me parait bizarre.

Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?

D'avance merci.

Cordialement.

Re: Réciprocité comptes filiale/mère en fin d'exercice

Ecrit le : 04/01/2016 11:40 par Liliane25

Bonjour

La contrepartie du 46 sera un 511-"virement en attente" par exemple.

A confirmer par d'autres.

Cordialement,



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LilianeChef de Mission, DSCG quasi terminé (reste UE 2 et UE 7)
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