Bonjour,
Je gère 2 des 3 sociétés de notre groupe : la société mère et une des filiales. J'ai effectué en date du 31/12 un virement de la filiale vers la société mère. Ce dernier a bien été débité du compte de la filiale en date du 31/12 mais n'a pas été crédité sur le compte de la société mère. Du coup la réciprocité des comptes est fausse au 31/12.
Quelle écriture dois-je passer pour que cela corresponde ? J'ai cherché le pendant du 4687 dans la classe 5 mais je n'ai pas trouvé que le 518 qui correspond à des écritures de fin d'exercice mais cela me parait bizarre.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
D'avance merci.
Cordialement.
