RECEIPT BANK

Recettes d'un restaurant

15 réponses
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Ecrit le : 31/07/2013 17:05 par Patou77

bonjour,

je m'occupe de la comptabilité de mon restaurant et j'aimerais avoir une précision sur la tenue des pièces comptables. Nous avons une machine pour les cartes bancaires TPE et je voudrais savoir qu'elles sont les justificatifs que je dois garder. Tickets des clients, le journal des transactions : je ne sais pas ce qu'un inspecteur réclame lors d'une vérification de la comptabilité.

si quelqu'un peut m'aider sur la façon de m'organiser,merci beaucoup par avance.

cordialement

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 31/07/2013 20:50 par Vénaïg Le Bris

Bonjour Patou77,

A mon sens, les documents à conserver sont :

  • les tickets CB d'une journée ainsi que la télécollecte
  • le Z journalier, et surtout le Z mensuel (pour votre déclaration de TVA)

Il est inutile de conserver un duplicata de chaque transaction effectuée avec les clients.

Cordialement,

Venaig



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Modératrice Compta Online

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 31/07/2013 22:07 par Fabrice Heuvrard

Bonsoir Patou77,

Venaig a raison concernant les pièces de vente. Il faut également conserver toutes vos justificatifs d'achat et de banque (naturellement!), mais également les remises de chèques.

Je vous invite à contacter un expert-comptable pour faire une révision de vos comptes en fin d'exercice si ce n'est pas le cas.

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 31/07/2013 22:57 par Patou77

bonsoir Damiuq et Icare,

merci pour votre rapide réponse.

qu'entendez vous par duplicata de transaction. j'ai le ticket CB et la telecollecte rien d'autre ne sort de la TPE ?

d'autre part depuis le début de notre activité le 15 avril 2013, nous avons quelques bugg avec notre caisse qui ne correspond pas toujours à la recette réelle de la journée, cela m'ennuie beaucoup car je ne sais pas comment justifier en détail les recettes à 19.6 ou 7 %. ?

que me conseillez vous de pratiquer ?

Icare, par contre les remises de chèque, la banque ne délivre qu'un montant global, je ne remplis pas de bprdereaux apparemment inutile pour la banque.

faut-il malgré le faire à votre avis ?

Merci infiniement de votre aide.

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 01/08/2013 11:54 par Carole0809

Bonjour Patou,

Lorsque vous faites vos remises de chèques vous n'avez pas un duplicata ? c'est celui-ci qu'il faut garder dans vos archives. Vous dites que vous ne remplissez pas de remise ? mais vous avez combien de chèque par jour ? C'est étrange que votre banque ne vous donne pas de bordereaux à remplir. Auquel cas, faites comme moi, un tableau excel, sur lequel vous inscrirez tous vos chèques, avec le nom des clients, le montant payé, etc etc, et le total global de la remise, ainsi que vos coordonnées bancaires (en fait vous recopiez tout ce qu'il y a sur une "vraie" remise), et au moins vous aurez le détail des règlements.

Comme vous dit icare, vous devriez peut-être faire appel à un expert-comptable, au moins il vous aidera à bien démarrer dans toutes les tracasseries papier etc, ainsi que pour le bugg de votre recette, puis après, si vous êtes à l'aise en compta, il n'interviendra que de temps en temps, à voir avec lui et vous. Il ne peut intervenir qu'une fois par an pour la révision annuelle de la compta et faire le bilan. Mais il est quand même plus sûr de faire appel à un expert pour tout mettre en place et ne pas avoir d'ennui.

Bon courage



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Carole

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 01/08/2013 23:40 par Patou77

bonsoir,

merci beaucoup pour toutes vos réponses, je pense effectivement que je vais faire appel à un expert comptable, je voulais m'en passer car les honoraires sont assez élevés et comme nous venons de commencer notre restaurant nous souhaitons limiter les dépenses.

merci encore

bien cordialement

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 07/08/2013 09:57 par Patou77

Bonjour Venaig,

j'ai une question supplémentaire à vous poser car apparemment vous connaissez bien le fonctionnement des caisses enregistreuses.

sur des tickets de fin de journée Z il y a des "Offert" qui apparaissemnt mais qui ne sont pas évidemment compris dans la ventilation du chiffre d'affaires HT et TVA.

Que dois-je faire dans la compta avec ces Offerts car si controle ils sont bien marqués sur le ticket quand même.

Merci encore de votre précieuse aide.

cdt

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 07/08/2013 10:01 par Vénaïg Le Bris

Bonjour Patou77,

Comme vous le dites, les offerts ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires de la journée. Ils sont notifiés sur les tickets par simple vérification et suivi des offerts effectués.

Ainsi, en cas de contrôle, vous aurez une trace des offerts intervenus sur une période bien précise. Mais aucune écriture n'est à constater comptablement.

Cordialement,

Venaig



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Modératrice Compta Online

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 07/08/2013 12:23 par Mozo

Bonjour,

En complément...

1) Vos bordereaux de remise de chèques sur lesquels vous indiquez que le montant total de la remise, vous devez avoir un document justificatif avec le détail exact de chaque chèque (nom du client, banque tiré et montant de la composition de la remise.

En cas de contrôle fiscal, le contrôleur pourrait être amené a demander à votre banque la composition exacte de la remise et comparer à vos justificatifs, allant même jusqu'à demander le témoignage du client.

2) Offert, vous devez garder la trace des repas offerts et justifier de la raison que vous ayez offert un déjeuner ou diner, nom du client qui en a profité et les circonstances qui vous a conduit à offrir un repas.

.
Cordialement

Christian

Re: Recettes d'un restaurant

Ecrit le : 08/08/2013 12:23 par Patou77

bonjour Venaig,

Autre petite question sur la caisse et cette fois ci sur les tickets restaurant.

ex: un client me donne 12 € en tickets restaurant

son repas lui coute 11,50 €

donc sur la bande de caisse apparait donc bien dans le CA les 11,50 €.

pour la différence le client considére que c'est un pourboire pour 0.50 € comment faire pour l'enregistrement de ces 0.50 € car ma remise de TR sera bien de 12 € et mon CA de 11.50 €.

Merci encore à vous.

clt

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