ACE

Rattraper plusieurs années de rapprochement bancaire non effectués

1 réponse
217 lectures
Ecrit le : 19/06/2020 10:13 par Menin

Bonjour,
Les rapprochements bancaires n'ont pas été faits depuis plusieurs années. Nous avons donc des lignes non validées pour environ 750.00 €. Nous souhaitons pouvoir repartir à 0 pour l'année et ainsi supprimer ou valider les 750.00 € en passant une écriture. Mais comment faire ?
Cordialement

G. MENIN

Re: Rattraper plusieurs années de rapprochement bancaire non effectués

Ecrit le : 19/06/2020 12:02 par Francoisecnd
Message édité le 19/06/2020 12:04 par Francoisecnd

Bonjour.

Vous pouvez, certes, "nettoyer" ces écritures ( si les chèques émis ont plus d'1 an ) qui polluent votre rapprochement bancaire. D'autant plus que la somme est assez faible.

Toutes fois, cela n'éteint pas la créance. Vous devez donc conserver trace de ces règlements non aboutis.

Pour ce faire, je vous conseillerais de passer une écriture, par votre journal de banque, pour les extourner.

Ainsi, si vous aviez émis un règlement pour un fournisseur, vous constatez un débit en 512 pour créditer le 401 concerné avec comme libellé " annul chèque N°XXX du xx/xx/xx".

Vous pourrez ainsi rapprocher vos écritures proprement.

Par la suite, en prenant bien en compte les délais de prescription relatifs à chaque dette, vous pourrez, en écriture de bilan, constater un produit ( ou charge) sur exercice antérieur.

C'est du moins, tel que je procèderai ...

Cordialement,

Françoise



--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
ESCG