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Rapprochement DADS/comptabilité - Entreprise de BTP

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Ecrit le : 28/01/2013 22:58 par Marionb57

Bonjour,

C'est la deuxième année que je fais la dads d'une entreprise de btp de Moselle qui applique le décallage de paie (année comptable du 01/12 au 30/11). Bref, on cumule les spécificités...

J'ai réalisé ma dads 2012 et je cherche à établir le rapprochement avec ma comptabilité compte 421000. J'ai un écart que j'ai justifié par les bruts abattus. Cependant il reste toujours un solde important et je ne sais pas d'où ça peut provenir. J'ai pensé aux IJSS versées par PRO BTP mais ça ne colle pas (la PRO BTP nous dit bien de les intégrer à la base brute fiscale, donc je ne vois pas pourquoi ça apparaitrait dans la base s.s?). Les apprentis n'ont pas été déduits de la base sécurité sociale, conformément aux directives qui m'ont été données (toutefois, ils n'ont pas été pris en compte dans la base brute fiscale).

Voilà où j'en suis. Je ne suis pas comptable de formation et je suis un peu perdue. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa.

Merci pour vos messages

Re: Rapprochement DADS/comptabilité - Entreprise de BTP

Ecrit le : 01/02/2013 19:51 par Sandra Schmidt

Bonjour,

C'est sans doute une mauvaise interprétation de ma part, mais vous comparez la DADS dont les montants sont en brut, avec le compte 4210000 qui contient le net à payer ?

Vous ne justifiez pas les comptes de charges (comptes 641 notamment) ?

Merci,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Rapprochement DADS/comptabilité - Entreprise de BTP

Ecrit le : 01/02/2013 22:19 par Dabert

Bonsoir,

Pour vous aider, je vous conseille moi aussi de vérifier avec le compte 641 le brut, attention dans le 421 c'est le net à payer qui est comptabilisé et non le net fiscal.

Bonne soirée

Cordialement

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