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Rapprochement bancaire

12 réponses
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Ecrit le : 21/10/2005 22:14 par Gerard
Bonjour,
Mon logiciel de comptabilité " oublie " les écritures de banque non rapprochées dès qu 'elles sont plus vieille que l'exercice N-1.
Si j ai une écriture, de banque vers charge en N-2, qui n'est toujours pas rapprochée en N, qu'elle OD dois je passer pour rétablir une solde bancaire correct ( le compte banque sera mouvementé mais quel en sera la contrepartie ) ?

Merci

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 21/10/2005 23:20 par Gof
Bonjour,

Le meilleure conseil à vous donner est de changer votre logiciel. Il n'est pas normal de voir cela.

Il est aussi pas normal de trouver des sommes dans un E/R qui ont plus de 2 ans. On peut les passer en profit (758100).

Cordialement

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 22/10/2005 09:06 par Poseidon86
Bonjour,

Je rebondis sur la remarque de gof disant qu'il n'est pas normal de trouver des élément en rapprochement depuis plus de 2 ans.

Personnellement, j'ai un client qui a dans ses rapprochement, quelques sommes toujours non passées en banque. La question du traitement de ces élééments ne se posera puisqu'il est en Liquidation, mais je pense qu'il faut suivre la période de validité d'un chèque pour les sortir d'un état de rapprochement soit une année si mes souvenirs sont exacts.

Ma question finale est comment est-il possible de trouver des sommes de + de 2 ans non traitées? Quelle justification permet de les laisser en ER?


--------------------
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Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 22/10/2005 09:36 par Jack06
Bonjour
Pour répondre à Poséidon, les raisons qui poussent certaines entreprises à laisser de telles sommes en ERB sont de 2 natures: méconnaissance des règles de droit bancaire (un chèque ancien de plus d'un et 8 jours ne devrait être encaissable donc il n'a rien à faire en ERB) mais aussi prudence car la règle énoncée ci-dessus n'est pas toujours appliquée par les banques (j'ai eu plusieurs cas à ce sujet).
Bon w-e

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 24/10/2005 14:01 par Olivier87
Citation : Gerard @ 21.10.2005 à 22:14
Bonjour,
Mon logiciel de comptabilité " oublie " les écritures de banque non rapprochées dès qu 'elles sont plus vieille que l'exercice N-1.
Si j ai une écriture, de banque vers charge en N-2, qui n'est toujours pas rapprochée en N, qu'elle OD dois je passer pour rétablir une solde bancaire correct ( le compte banque sera mouvementé mais quel en sera la contrepartie ) ?

Merci

Dans cette situation (qui est exceptionnelle), il n'y a pas d'autre choix possible que de le passer dans une subdivision d'un compte 672 : charges sur exercice antérieur, par le crédit dudit compte banque...

Bien à vous

Olivier

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 01/03/2006 16:14 par Megawizz
Il n'y a effectivement pas d'intéret à conserver des opération vieilles de 2 ans et plus, mais pour les faire apparaitre en détail, il suffit de passer dans le journal de banque :

512xxx reprise detail xxx.xx
à 512xxx reprise détail xxx.xx

En pointant l'AN global et la moitié des écritures, il reste dans le rapprochement les écritures détaillées.

Ceci permet par exemple d'éclater en détail des AN reportés globalement.

Je ne vois pas comment votre logiciel peut "oublier" les opérations : si elles disparaissent, le solde du compte banque a forcément dû être modifié, il suffit de rechercher la contrepartie pour l'extourner éventuellement l'année suivante.

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 05/03/2006 10:17 par Franck68
Bonjour

je ne vois effectivement pas non plus comment des écritures peuvent disparaitre
des rb. (c'est le début de la cavalerie!!)

par contre, je sais que dans ma societe, il fallait analyser les chèques non débités un à un. avant de les passer en produit meme au dela de 2 ans

en effet, si il s'agit de dividendes associes, c'est formellement interdit je crois qu'il faut les reverser à la caisse des dépots et pour le reste il faut voir

fl

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 18/04/2006 14:41 par Alonzeweb
Bonjour,
J'ai connu le même type de problème et je pense que vous parlez de Sage Ligne 100 ?
En fait, normalement, il vous suffit de changer la date d'écriture de début de période lors de l'impression du rapprochement. Les écritures ne disparaissent pas.
En effet, par défaut, le logiciel fait démarrer les écritures au 01/01/N-1 car, comme évoqué dans les post ci-dessus, il n'y a pas de raison de laisser une écriture de plus de 2 ans, normalement.
Par ailleurs, je vous déconseille de passer une OD. En effet, le solde du rapprochement est calculé, s'il s'agit de ce logiciel, uniquement par les mouvements générés dans le journal de banque lié au compte bancaire. Votre OD sera donc prise en compte dans une balance, mais pas lors de l'édition du rapprochement, qui ne pourra donc tomber juste.
Cordialement,

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 18/11/2006 12:56 par Idyl
Message édité le 18/11/2006 13:03 par idyl
Bonjour, mon chef de mission me propose de saisir la banque d'une façon bizarre . C'est la 1ère fois que je vois çà au cours de mes expériences professionnelles. Donc dites moi si cela est possible ou non? qu'en est il s'il y a controle fiscal?

Au lieu de saisir le relevé et les chèques dans le même journal de banque, il voudrait que je saisisse seulement le relevé dans le journal de banque (5121) (dont chèques débités uniquement). et mettre les chèques non pointés dans 1 autre journal de banque (5122).Car il ne veut pas perdre du temps à faire des rapprochements bancaires sur logiciel. il pense que c'est plus facile de pointer comme çà.

Cà m'inquiète d'enregistrer comme çà car avant on a toujours enregistré toutes les opérations dans le même journal de banque. De plus il veut modifier des comptes de charges au lieu de mettre en 606 exemple: EDF il mettre çà en 611 .

Merci de me dire si c bien ou non de faire comme çà

Re: Rapprochement bancaire

Ecrit le : 18/11/2006 13:24 par Lj4
Bonjour
Je trouve cette solution très pratique pour faire rapidement le rapprochement banciaire.

Laurent
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