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Rapprochement bancaire sur Sage 30 en vrac

4 réponses
4 387 lectures
Ecrit le : 10/10/2014 20:50 par Marina971

Bonjour,

Je reprends la comptabilité d'une société sur SAGE 30, la personne qui occupait le poste précédemment n'a JAMAIS fait les rapprochements bancaires sur l'exercice précédent : juillet 2013 - juin 2014.

j'ai passé les écritures en banque pour juillet à aujourd'hui , achat etc et maintenant que je vais pour faire mon premier rapprochement bancaire du mois de juillet 2014, j'ai aucun solde qui correspond à mon solde de relevé bancaire.

De plus, comme cela fait un moment que je n'ai pas travaillé sur Sage, je ne sais plus si il faut regarder le Situation Comptable et ses solde ou la Situation bancaire théorique et son solde.

Sinon ai-je un moyen de passer une ou plusieurs écritures pour repartir avec quelque chose de propre pour ce nouvel exercice ?

En vous remerciant par avance pour votre aide

Marina

Re: Rapprochement bancaire sur Sage 30 en vrac

Ecrit le : 13/10/2014 15:03 par Mary47

bonjour

d'abord il vous faut regarder dans votre menu structure -> plan des journaux -> votre journal de banque

et vous assurer que

1/ c'est bien un journal de trésorerie

2/ le code du compte banque est bien associé au journal

3/ que votre menu déroulant "rapprochement" est bien sur tresorerie

si vous avez passé vos ecritures en automatique : saisie du montant débit, présentation automatique du compte banque à la ligne suivante, c'est que le journal et le compte sont bien associés... si vous avez entré systématiquement votre compte banque à chaque ecriture, aïe...

et le "solde bancaire théorique" en fin de rapprochement vous donne le solde du relevé, le "solde comptable" le solde réel

cordialement

Re: Rapprochement bancaire sur Sage 30 en vrac

Ecrit le : 13/10/2014 15:34 par Marina971

Bonjour Mary47,

Un grand merci pour votre réponse déjà.

Les éléments cités sont bien tel que vous l'avez dit, tout est bon.

est ce que je peux passer une/des écriture(s) qui permettent de repartir correctement ?

Encore merci pour votre aide.

Marina

Re: Rapprochement bancaire sur Sage 30 en vrac

Ecrit le : 17/10/2014 15:08 par Mary47

rebonjour

excusez-moi, mais je ne reçois pas les alertes de réponse d'où ma réaction tardive à votre question.

si vous avez tout bien fait alors quand vous appelez votre

- rapprochement bancaire

- quand la fenetre s'ouvre, en haut vous cliquez sur le mot "ancien solde" et un menu apparait....à vous de saisir le montant

MAIS les ecritures non rapprochées restent en suspens.... toujours non rapprochées...

à mon sens, il faudrait faire un genre de "super rapprochement" pour l'année précédente, avec un code unique, selectionner toutes les vieilles ecritures et les rapprocher d'un seul coup jusqu'à obtenir votre solde bancaire de départ

cordialement

Re: Rapprochement bancaire sur Sage 30 en vrac

Ecrit le : 17/10/2014 16:10 par Marina971

Bonjour mary47,

MERCI MERCI beaucoup pour cette astuce. je repars sur des bases seines pour ce nouvel exercice.

bonne journée

Cordialement

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