Revue Fiduciaire

Rapprochement bancaire et a nouveaux

4 réponses
5 317 lectures
Ecrit le : 07/02/2011 16:23 par Leeloolee
Bonjour mes sauveurs,

J'ai clôturé mon exercice du 30 juin 2010 avec un peu beaucoup de retard.

Après ré ouverture d'un nouvel exercice, j'ai voulu procéder à mon premier rapprochement bancaire.

Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait pleins de " A nouveaux ". Des choses logiquement pointées dans les derniers rapprochements bancaires, sont de retour non pointées.

Mon solde est donc faux. Mon écart est : le montant du solde sur mon relevé bancaire de Juillet 2010.

Je suis donc un peu perdu.

Je pense devoir tout pointé les " A nouveaux " en date de Juillet mais ensuite ?

Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?

Je vous remercie par avance pour votre précieuse aide.

Pour info j'utilise Ciel. Si je n'ai pas été très claire, faites-moi signe.

Bonne fin d'après-midi.

Re: Rapprochement bancaire et a nouveaux

Ecrit le : 08/02/2011 11:15 par Leeloolee
Message édité le 08/02/2011 12:21 par Dramiug
Bonjour,

Personne pour me donner un coup de pouce ? ( snif )

Information
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Re: Rapprochement bancaire et a nouveaux

Ecrit le : 09/02/2011 17:11 par Robertbo
Bonjour
J'ai eu ce problème mais sur EBP. Je reprenais une comptabilité où le rapprochement bancaire n'avait jamais été effectué sur le logiciel, il était fait sur excel.

J'ai dû appeler le service technique d'EBP qui a pu effectuer une maintenance sur la génération des reports à nouveaux et j'ai pu effectuer sans problème, mon rapprochement. Il est vrai que l'assistance technique a un coût, qu'on s'en sert en règle générale très peu mais dans certains cas on ne peut pas faire autrement.

Cordialement

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BTS

Re: Rapprochement bancaire et a nouveaux

Ecrit le : 10/02/2011 09:43 par Leeloolee
Merci pour ta réponse. C'est bien galère...
Ne m'en sortant pas trop, j'ai crié à l'aide de retour auprès de mon expert comptable.
Je commence à déprimer et me sentir nulle ...
Il passe donc ce midi en vitesse pour jeter un ½il.
Il devrait s'en sortir lui contrairement à moi.
Je vous tiendrai au courant.

Re: Rapprochement bancaire et a nouveaux

Ecrit le : 10/02/2011 10:44 par Servignatbruno
Bonjour,

c'est un problème de gestion du logiciel,
pas de comptabilité

il faut ruser pour recréer des écritures pointables reconnaissables par le logiciel
on extourne le gros paquet et on repasse des écritures individuelles qui deviennent
pointables (le rapprochement n'est pas du lettrage mais du pointage)

--------------------
SG ESITPA MSA
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