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Rapprochement bancaire non fait

2 réponses
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Ecrit le : 12/04/2010 16:46 par Daps31
Bonjour,

je viens vers vous pour une aide assez singuliere

je suis completement perdu pour effectuer un rapprochement bancaire

en effet je repends un poste de comptable ou le rapprochement bancaire na pas etait fait de puis 2008 !!

si si vous ne revez pas....

donc je souhaite partir au 01/01/2010
car helas pour moi je n'ais pas encore le temps de repartir depuis 2008

pourriez vous me dire comment proceder en partant au 01/01/2010

je possede les bases un compte 512 du 01/01/2010 au 31/12/2010
et un releve de banque du 01/01/2010 au 31/01/2010

j'ai deja mis en evidence des ecritures anterieure a 2010 soit 2009
mais je reste bloquer dans l'execution de ce rapprochement bancaire

merci de votre aide

david

Re: Rapprochement bancaire non fait

Ecrit le : 03/01/2014 10:49 par Co8

Bonjour et bonne année 2014,

Je déterre ce post car je suis dans le même cas que Daps31; je voulais effectuer les rapprochements bancaires non effectués; je pensais repartir du 01/13 mais surprise rien n'a été fait depuis 03/11... Je n'ai pas les documents sur 2011 ni 2012.

Comment puis-je faire?

J'aimerais repartir du mois de janvier 2013; peut-on forcer le dernier solde?

Merci pour vos réponses, peut-être de Daps31 lui même ; comment avez-vous procédé?

Re: Rapprochement bancaire non fait

Ecrit le : 03/01/2014 11:58 par Maryse.mancel

Bonjour,

il faut identifier l'écart que vous avez entre le solde du relevé de banque au 1/1/2013 et le solde comptable au 1/1/2013

cet écart s'explique en partie par des chèques débités en janvier 2013 : peut-être pouvez-vous retrouver si ces chèques débités en janvier ont été comptabilisés en décembre 2012 si vous avez la comptabilité 2012, (je n'ai pas bien compris s'il vous manque seulement les rapprochements ou les relevés de banque ou aussi la comptabilité)

Il peut y avoir aussi des recettes comptabilisées en 2012 qui apparaissent sur le relevé de janvier 2013 qui composent aussi votre écart.

quand vous avez fini janvier, vous aurez certainement encore un écart mais passez à février, vous allez trouver encore des écritures relatives à 2012 qui sont débitées ou créditées et qui viendront diminuer cet écart.

vous passez au mois suivant jusqu'à la fin de l'année et voyez au final l'écart restant.

vous déciderez ce que vous en ferez en fonction des chances que vous avez de retrouver les documents antérieurs, sinon vous passerez cet écart en perte ou proft exceptionnel. si c'est une perte par prudence je le réintégrerais fiscalement.

je n'ai pas bien compris ce que vous entendiez par "forcer le solde" je crois qu'il ne faut pas essayer dans ces circonstances d'utilier le rapprochement bancaire automatique mais faire un rapprochement bancaire sous excel

bon courage



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