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Rapprochement bancaire / logiciel Sage

11 réponses
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Ecrit le : 14/02/2013 17:51 par Flodik

Bonjour,

J'utilise le logiciel sage, je viens de constater après rapprochement des opérations de janvier 2013, que les totaux Ecritures non rapprochées contiennent des opérations déjà rapprochées qui sont des virements et CB.. Je n'avais jamais eu ce soucis avant, comment faire pour résoudre ce problème?

En vous remerciant par avance.



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Bien cordialement,FLODIK

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 14/02/2013 21:43 par Maradhino

Bonjour,

elles datent de quand vos écritures?

Le rapprochement bancaire est-il juste?

merci.



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BTS 2008
DCG 2009
DSCG 2011
DIPLOME DEC SESSION NOVEMBRE 2015Student of ACCA on UK since 2016

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 17/02/2013 01:16 par Flodik

Bonsoir,

Les écritures concernent l'exercice 2012 (septembre et novembre), touts mes rapprochements étaient justes. La preuve, en décembre je n'avais pas ces opérations dans les totaux des écritures non rapprochées...

En vous remerciant.



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Bien cordialement,FLODIK

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 17/02/2013 13:00 par Sandra Schmidt
Message édité le 17/02/2013 13:01 par Icovellauna

Bonjour,

Personnellement, je vois deux possibilités :

  • soit vous avez passé vos écritures deux fois et il suffirait de les contrepasser ...
  • soit vous avez fait votre dernier rapprochement après l'ouverture du nouvel exercice

Dans le second cas, il suffit de générer une nouvelle fois les A-nouveaux par le menu traitement puis nouvel exercice...

Cordialement,

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 18/02/2013 09:26 par Mozo

Bonjour,

ressortez l'état de rapprochement au 31 janvier 2013 avec les dates de bornages

01/01/2012 au 31/12/2013

Dites nous le résultat

Cordialement

Christian

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 19/02/2013 15:56 par Flodik

Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse. Effectivement, je viens de m'apercevoir que j'avais passé 2 fois les mêmes écritures, je viens de les supprimer comme l'exercice n'est pas encore clôturé. Cependant, il me reste une écriture que je ne peux supprimer. En effet, c'est une écriture oubliée en 2012, que j'ai saisi tard le 23/01/12. J'avais donc rapproché une autre écriture à la place sans m'en rendre compte.. Je ne sais que faire. Les 2 écritures sont des virements et même montant 1000€. L'écriture oubliée et saisie le 23/01/13 devait être saisie le 07/09/12 et lécriture rapprochée à la place est une écriture saisie le 02/10/12.. Je ne sais pas si je me fais comprendre car c'est un peu compliqué... A ce jour, le solde bancaire de mon dernier relevé (janvier 2013) correspond bien à mon dernier état de rapprochement.

Pour répondre à Christian, lorsque je ressors l'état de rapprochement au 31janvier, je n'ai plus que cette écriture oubliée qui apparait sinon le reste est bon...

En vous remerciant par avance.

Cordialement,

Flodik



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Bien cordialement,FLODIK

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 19/02/2013 16:04 par Mozo

Re

En delettrant l'écrire rapprochée

Cordialement

Christian

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 21/02/2013 11:07 par Flodik

Bonjour Christian,

Même en delettrant l'écriture rapprochée, le problème persiste...

A ce jour, mon rapprochement est bon car le solde relevé comptable correspond bien au solde de mon dernier relevé (celui de janvier 2013) même si cette écriture figure toujours dans la liste des écritures encore non rapprochées.

Cela peut-il fausser ma comptabilité?

En vous remerciant par avance.

Cordialement,

Flodik



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Bien cordialement,FLODIK

Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 21/02/2013 22:43 par Maradhino

Bonjour,

rien ne vous empêche de supprimer les écritures passées en double. Par contre si votre bilan est clôturé, passé en od l'inverse de l'écriture passée en double sur 2013. Si vous effectuez votre rapprochement bancaire sur le logiciel de comptable la contre-passation devra être fait sur le journal de banque pour pouvoir être rapprochée.

merci.



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Re: Rapprochement bancaire / logiciel Sage

Ecrit le : 08/03/2013 12:16 par Flodik

Bonjour,

Merci de votre réponse Maradhino.

Cordialement,

Flodik



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Bien cordialement,FLODIK
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