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Rapprochement bancaire / compta

5 réponses
718 lectures
Ecrit le : 28/07/2014 09:25 par Sosolaluciole

Bonjour A tous,

J'utilise SAGE 500, et tous les jours je fais mon rapprochement bancaire, hors jeudi mon rapprochement était bon et depuis vendredi j'ai un écart, plus en banque qu'en compta. j'ai fait une recherche par montant je n'ai pas trouvé, j'ai dépointé mon rapprochement de vendredi et repointé et rien y fait je ne trouve pas l'erreur.

J'ai refait ce matin mais non je ne trouve toujours pas !

Est-ce que quelqu'un aurait une astuce sur SAGE 500 pour trouver cette erreur ?

Merci beaucoup de votre aide.

Re: Rapprochement bancaire / compta

Ecrit le : 28/07/2014 13:58 par Sandra Schmidt
Message édité le 28/07/2014 14:00 par Icovellauna

Bonjour,

Avez-vous vérifié :

- qu'aucune écriture n'a été passée à l'envers ?

- que les chèques ont été comptabilisés pour les bons montants (pas de différence entre le chéquier et la banque) ?

- qu'aucun chèque de plus d'un an et 8 jour n'aurait été rapproché d'office par le logiciel ?

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Rapprochement bancaire / compta

Ecrit le : 28/07/2014 20:42 par Mozo

Bonjour,

Autres pistes :

- Une écriture a été passé dans le compte 512xxxx à partir d'un journal autre que le journal dédié à la trésorerie

- La banque à inscrit comme mouvement une écrite avec une date comptable antérieur

Si Vendredi il était bon, il faut alors sortir le compte entre les 2 dates et rapprocher les mouvements avec le relevé de la baque

Cordialement

Christian



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Modérateur Compta Online

Re: Rapprochement bancaire / compta

Ecrit le : 29/07/2014 08:30 par Sosolaluciole

Bonjour, comment je fais pour savoir si un chèque de plus d'un an a été encaissé par le logiciel compta ? ca ne fait qu'un mois que je suis a ce poste...et je ne maitrise pas encore bien le logiciel (qui est trèèèès vieux..)

Re: Rapprochement bancaire / compta

Ecrit le : 29/07/2014 08:48 par Sosolaluciole

Re,

et comment je fais pour savoir si une écrutire a été mise sur une autre journal que celui de la banque ? navrée, je en suis pas comptable de métier, alors certaines choses dans ce style la me sont un peu inconnue...

En tout cas merci pur votre aide !

Re: Rapprochement bancaire / compta

Ecrit le : 29/07/2014 12:56 par Mozo

Bonjour,

Il est nécessaire de reprendre le dernier rapprochement, pour observer les opérations non débitées ou non créditées

Cordialement

Christian



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Modérateur Compta Online
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