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Rapprochement bancaire Ciel compta

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Ecrit le : 18/04/2017 20:06 par Clealesca

Bonjour,

J'ai un soucis avec Ciel compta.

Jusqu'a présent je n'avais pas compris le fonctionnement du rapprochement bancaire sur Ciel.

On me l'a expliqué, mais ca ne colle pas.

J'ai entré comme solde initiale le solde de mon relevé bancaire du mois précédent et en solde final le solde de mon relevé bancaire du mois à rapproché.

J'ai pointé toutes les écritures passées en compta et en banque. 

Il ne me reste que 3 écritures, celles ci n'étant pas encore passées en banque au 31/03. 

Mon solde final est égal à mon solde pointé MAIS Ciel me dit que j'ai un écart de plus de 1500€.

Je ne comprends pas pourquoi d'autant plus que j'ai fait un rapprochement sur Excel comme les mois précédent et celui ci tombe juste.

Les écritures restantes sur Excel et sur Ciel sont identiques (solde 700 et quelques €).

Bug du logiciel ou problème de logique?

Merci de m'éclairer si vous avez la solution.

Bien cordialement

Re: Rapprochement bancaire Ciel compta

Ecrit le : 20/04/2017 11:39 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Difficile de répondre sans voir votre comptabilité. Je vais tout de même essayer de vous donner trois pistes.

Dans quel journal avez-vous passé vos écritures ? Si toutes les écritures n'ont pas été passées dans le bon journal de banque, la ou les écritures d'un autre journal ne seront pas prises en compte dans le rapprochement.

Quel compte a été utilisé ? Parfois, le simple fait de se tromper de compte 512xxx fausse le rapprochement (utiliser le 512000 à la place du 512100 par exemple).

Toutes les écritures sont-elles comptabilisées à la bonne date ? (une erreur de date et les écritures sont rapprochées... mais sur le relevé suivant)

Quelle date de fin avez-vous indiqué au logiciel ? Le 30 ou le 31/03 ?

Si c'est le 30, il ne tiendra pas compte des écritures du 31, même si vous les avez pointées.

Bon courage,

Cordialement,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online
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