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Rapprochement bancaire avec EBP

3 réponses
2 223 lectures
Ecrit le : 18/08/2012 14:11 par Senga11

Bonjour,

Je viens d'être nommée à un poste de comptable dans une petite entreprise, mais depuis sa création (6 ans), aucun rapprochement bancaire n'a été fait (logiciel EBP). J'ai commencé à le faire sur Juillet.
dois-je remonter les rapprochements jusqu'à janvier 2012 ?
et quid des années précédentes ?
y a-t-il un moyen de repartir "à zéro" ? ou une écriture à passer ?

merci de vos réponses !
AN11

Re: Rapprochement bancaire avec EBP

Ecrit le : 18/08/2012 19:08 par Sandra Schmidt
Bonjour,

Comment est votre rapprochement au mois de juillet, les soldes de début et de fin correspondent-ils ?

Si c'est le cas, vous pourriez tout rapprocher en une seule fois ....

Si vos soldes ne correspondent pas, il n'est pas possible, à mon avis de passer une écriture. Cela fausserait vos comptes. La seule exception pourrait concerner de très faibles montants (personne ne vous embêtera pour quelques centimes)...

Voici une piste, en supposant que les écritures qui ont été passées sont toutes justes depuis six ans....
Essayez de pointer toutes les opérations jusqu'au 31 décembre 2011. Vous dépointez ensuite tous les chèques, lettres de change etc... comptabilisés en 2011 mais qui passent sur les relevés de 2012. Normalement, si tout a été fait correctement, vous devriez retrouver votre solde.

Le problème est que le logiciel pourrait avoir supprimé/rapproché automatiquement tous les chèques, cartes bleues etc. des années antérieures non rapprochés, les supprimant ainsi de votre écran de rapprochement, et modifiant automatiquement le solde en rapprochement ...

Si c'est le cas et que la différence est importante, j'ai bien peur qu'il ne faille en retrouver l'origine.

Bon courage,

Cordialement

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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Rapprochement bancaire avec EBP

Ecrit le : 19/08/2012 10:26 par Senga11
Bonjour et merci pour votre réponse !

J'essaye de regarder cela dans la semaine et je vous tiens au courant.

Belle fin de journée.

Re: Rapprochement bancaire avec EBP

Ecrit le : 31/08/2012 19:04 par Senga11
Bonsoir,

J'ai pu finaliser le rapprochement bancaire sur 2012 sans trop de difficultés et remonter les années antérieures dans la foulèe. Merci encore pour vos conseils !

Bonne soirée.
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